基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 99,607,792.97
份额净值(元) 1.2202
累计净值(元) 1.2202
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 93,796,658.06 91.70%
债券 0 0.00%
银行存款 6,616,576.7 6.47%
其他 1869658.67 1.83%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 41,812,472.3 41.98%
合计 19,730,811.13 19.81%
40 金融 17,313,154.79 17.38%
建筑业 9,423,121.24 9.46%
房地产业 9,141,055.36 9.18%
批发和零售业 6,549,377 6.58%
采矿业 4,127,766.44 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,877,613 2.89%
10 能源 2,417,656.34 2.43%
制造业 134,441.59 0.13%
合计 74,065,846.93 74.36%