基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金代码561560基金类别指数型
基金经理李沐阳
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
成立日期2022-04-26
客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 89,877,474.24
份额净值(元) 1.0085
累计净值(元) 1.0085
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 88,340,471.93 98.09%
债券 0 0.00%
银行存款 1,576,114.33 1.75%
其他 145372.63 0.16%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,199,799.12 94.80%
制造业 2,286,572.14 2.54%
综合 795,336 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 41,515 0.05%
金融业 17,249.67 0.02%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 88,340,471.93 98.29%