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基金名称华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基        
基金代码561500基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2021-06-17
客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
成立规模293,100,250.00

投资净值(元) 209,032,525
份额净值(元) 0.8688
累计净值(元) 0.8688
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 204,256,930.41 97.36%
债券 0 0.00%
银行存款 5,237,016.45 2.50%
其他 302428.64 0.14%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 177,513,803.3 84.92%
采矿业 10,290,411.04 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,598,635.2 3.64%
科学研究和技术服务业 4,071,361.2 1.95%
批发和零售业 1,817,236.58 0.86%
金融业 1,630,504 0.78%
教育 1,322,480 0.63%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 204,256,930.41 97.71%