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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 516790 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-08-12
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 328,282,183.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
161,747,877.03 |
| 份额净值（元） |
0.7296 |
| 累计净值（元） |
0.7296 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
161,256,301.41 |
| 份额净值（元） |
0.8296 |
| 累计净值（元） |
0.8296 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
160,083,308.53 |
| 份额净值（元） |
0.7918 |
| 累计净值（元） |
0.7918 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
182,341,128.34 |
| 份额净值（元） |
0.9573 |
| 累计净值（元） |
0.9573 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
157,931,669.35 |
96.16% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,959,023.06 |
3.63% |
| 其他 |
341095.92 |
0.21% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
156,995,740.48 |
97.10% |
| 债券 |
107,000.7 |
0.07% |
| 银行存款 |
4,424,503.44 |
2.74% |
| 其他 |
155457.58 |
0.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
155,652,096.73 |
96.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,945,551.83 |
3.07% |
| 其他 |
325331.02 |
0.21% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
178,730,660.72 |
96.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,614,889.99 |
3.02% |
| 其他 |
1290663.12 |
0.70% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,237,281.74 |
72.48% |
| 卫生和社会工作 |
34,895,290.24 |
21.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,938,503.85 |
3.05% |
| 批发和零售业 |
755,854 |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,614.64 |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14,228.4 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,896.48 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
157,931,669.35 |
97.64% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
113,543,122.79 |
70.41% |
| 卫生和社会工作 |
37,148,050.42 |
23.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,500,298.57 |
3.41% |
| 批发和零售业 |
641,235 |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95,108.46 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63,634.82 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
156,995,740.48 |
97.36% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
116,057,396.3 |
72.50% |
| 卫生和社会工作 |
32,034,267.24 |
20.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,404,780.86 |
4.01% |
| 批发和零售业 |
1,090,960.43 |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
42,728.88 |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,852.9 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
155,652,096.73 |
97.24% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
127,104,316.5 |
69.70% |
| 卫生和社会工作 |
44,027,485 |
24.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,451,532.43 |
3.54% |
| 批发和零售业 |
1,021,263.81 |
0.56% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.02% |
| 建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
178,730,660.72 |
98.02% |