基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 180,084,687.39
份额净值(元) 1.2526
累计净值(元) 1.2526
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 176,026,739.44 97.49%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,928,147.06 2.18%
4 其他 608458.14 0.33%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 139,856,262.01 77.67%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 34,253,203.71 19.02%
3 科学研究和技术服务业 1,701,157.69 0.94%
4 金融业 69,749.68 0.04%
5 批发和零售业 70,566.72 0.04%
6 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.02%
7 卫生和社会工作 18,161.78 0.01%
8 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.01%
9 建筑业 11,519.99 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 4,608 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 176,026,739.44 97.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002475 立讯精密 216,740 10,663,608 5.92%
2 603501 韦尔股份 29,100 9,043,407 5.02%
3 002050 三花智控 353,230 8,936,719 4.96%
4 600741 华域汽车 313,876 8,882,690.8 4.93%
5 300124 汇川技术 127,550 8,749,930 4.86%
6 600745 闻泰科技 66,400 8,585,520 4.77%
7 600885 宏发股份 112,500 8,397,000 4.66%
8 002230 科大讯飞 159,400 8,370,094 4.65%
9 002920 德赛西威 59,000 8,349,090 4.64%
10 002405 四维图新 511,100 8,136,712 4.52%