基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 107,211,534.19
份额净值(元) 1.0715
累计净值(元) 1.0715
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 104,584,053.68 96.94%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,260,122.83 3.02%
4 其他 36438.59 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601636 旗滨集团 743,400 3,590,622 3.35%
2 600873 梅花生物 806,200 3,555,342 3.32%
3 002233 塔牌集团 280,200 3,463,272 3.23%
4 600028 中国石化 713,000 3,158,590 2.95%
5 000656 金科股份 362,600 2,886,296 2.69%
6 000581 威孚高科 149,261 2,835,959 2.65%
7 000429 粤高速A 414,376 2,801,181.76 2.61%
8 600019 宝钢股份 558,000 2,717,460 2.53%
9 600376 首开股份 388,713 2,569,392.93 2.40%
10 601006 大秦铁路 351,883 2,392,804.4 2.23%