基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 279,363,729.28
份额净值(元) 1.1194
累计净值(元) 1.1194
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 276,619,775.08 98.67%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,039,041.56 0.73%
4 其他 1691999.22 0.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600383 金地集团 741,700 8,566,635 3.07%
2 000338 潍柴动力 749,900 8,413,878 3.01%
3 600741 华域汽车 348,100 8,180,350 2.93%
4 600376 首开股份 990,713 8,044,589.56 2.88%
5 600900 长江电力 433,235 7,897,874.05 2.83%
6 600325 华发股份 1,065,550 7,490,816.5 2.68%
7 600104 上汽集团 300,777 7,152,477.06 2.56%
8 002083 孚日股份 1,195,101 7,158,654.99 2.56%
9 000429 粤高速A 898,776 6,938,550.72 2.48%
10 601166 兴业银行 386,264 6,771,207.92 2.42%