基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 577,916,622.22
份额净值(元) 1.1264
累计净值(元) 1.4564
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 554,948,152.49 95.83%
债券 167,608.66 0.03%
银行存款 21,100,780.24 3.64%
其他 2872954.69 0.50%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 324,797,684.35 56.20%
金融业 96,314,959.22 16.67%
采矿业 24,830,677.29 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 18,871,349.36 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,802,509.1 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,783,319.04 2.91%
房地产业 10,591,530.42 1.83%
建筑业 10,168,637.27 1.76%
租赁和商务服务业 7,639,238.75 1.32%
农、林、牧、渔业 7,557,978.36 1.31%
合计 554,948,152.49 96.02%