基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 666,998,631.97
份额净值(元) 1.0614
累计净值(元) 0.5396
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 640,424,846.69 95.94%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,178,728.49 3.62%
4 其他 2905320.94 0.44%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002405 四维图新 260,800 4,198,880 0.63%
2 000860 顺鑫农业 86,260 4,024,029 0.60%
3 600872 中炬高新 92,593 3,965,758.19 0.59%
4 002157 正邦科技 203,300 3,386,978 0.51%
5 300253 卫宁健康 215,373 3,053,989.14 0.46%
6 002195 二三四五 766,720 2,982,540.8 0.45%
7 600201 生物股份 191,452 3,003,881.88 0.45%
8 000066 中国长城 292,334 3,005,193.52 0.45%
9 002049 紫光国微 68,478 3,020,564.58 0.45%
10 600739 辽宁成大 203,100 2,953,074 0.44%