基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 662,784,890.74
份额净值(元) 1.0858
累计净值(元) 0.5518
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 630,361,274.64 94.80%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 28,007,071.93 4.21%
4 其他 6603914.91 0.99%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002463 沪电股份 199,418 4,885,741 0.74%
2 600183 生益科技 185,612 4,629,163.28 0.70%
3 600745 闻泰科技 62,800 4,439,332 0.67%
4 000860 顺鑫农业 85,760 4,473,241.6 0.67%
5 002405 四维图新 259,300 4,221,404 0.64%
6 600872 中炬高新 89,893 3,814,159.99 0.58%
7 600536 中国软件 52,191 3,746,269.98 0.57%
8 000066 中国长城 290,734 3,750,468.6 0.57%
9 600201 生物股份 191,752 3,618,360.24 0.55%
10 002049 紫光国微 66,678 3,406,579.02 0.51%