基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 565,820,268.75
份额净值(元) 1.3269
累计净值(元) 0.6716
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 540,481,594.16 95.32%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 23,373,278.4 4.12%
4 其他 3181617.60 0.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 316,082,817.68 55.86%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 61,159,163.24 10.81%
3 批发和零售业 30,027,623.72 5.31%
4 金融业 27,490,688.31 4.86%
5 房地产业 18,863,017.22 3.33%
6 采矿业 12,524,367.47 2.21%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,296,956.69 2.17%
8 交通运输、仓储和邮政业 11,218,160.53 1.98%
9 租赁和商务服务业 10,929,775.89 1.93%
10 文化、体育和娱乐业 8,341,656.37 1.47%
11 建筑业 6,960,716.53 1.23%
12 水利、环境和公共设施管理业 5,299,086.2 0.94%
13 农、林、牧、渔业 4,824,203.58 0.85%
14 综合 4,642,696.63 0.82%
15 科学研究和技术服务业 3,893,889.5 0.69%
16 卫生和社会工作 3,558,920.6 0.63%
17 住宿和餐饮业 1,826,342 0.32%
18 教育 541,512 0.10%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 540,481,594.16 95.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300253 卫宁健康 186,885 4,287,141.9 0.76%
2 002127 南极电商 184,408 3,903,917.36 0.69%
3 002821 凯莱英 15,600 3,790,800 0.67%
4 600201 生物股份 123,252 3,431,335.68 0.61%
5 002185 华天科技 241,600 3,268,848 0.58%
6 600739 辽宁成大 167,000 3,161,310 0.56%
7 002439 启明星辰 72,337 3,043,217.59 0.54%
8 600529 山东药玻 53,000 3,074,000 0.54%
9 300088 长信科技 266,635 2,986,312 0.53%
10 300558 贝达药业 21,100 2,953,578 0.52%