基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 315,613,462.76
份额净值(元) 1.0167
累计净值(元) 0.5174
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 312,919,383.62 98.95%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,303,099.39 1.04%
4 其他 15891.27 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 13,365 3,167,505 1.00%
2 603019 中科曙光 43,437 2,036,326.56 0.65%
3 600256 广汇能源 388,338 1,984,407.18 0.63%
4 600201 生物股份 111,436 1,896,640.72 0.60%
5 000703 恒逸石化 109,580 1,857,381 0.59%
6 600426 华鲁恒升 108,901 1,874,186.21 0.59%
7 000977 浪潮信息 74,461 1,793,020.88 0.57%
8 300146 汤臣倍健 84,200 1,726,100 0.55%
9 002410 广联达 63,622 1,703,797.16 0.54%
10 000860 顺鑫农业 36,800 1,678,080 0.53%