基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 294,378,077.05
份额净值(元) 1.3602
累计净值(元) 0.6882
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 292,310,083.89 99.10%
2 债券 75,800 0.03%
3 银行存款 2,556,183.07 0.87%
4 其他 19619.84 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 185,269,682.4 62.94%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 19,305,939.78 6.56%
3 房地产业 16,943,168.35 5.76%
4 批发和零售业 15,350,608.51 5.21%
5 采矿业 9,821,013.09 3.34%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,103,402.61 3.09%
7 交通运输、仓储和邮政业 7,795,568.3 2.65%
8 建筑业 6,819,046.12 2.32%
9 租赁和商务服务业 4,802,811.73 1.63%
10 金融业 4,350,199.24 1.48%
11 农、林、牧、渔业 3,705,634.3 1.26%
12 文化、体育和娱乐业 3,201,425.27 1.09%
13 水利、环境和公共设施管理业 2,505,555.17 0.85%
14 综合 1,323,321.96 0.45%
15 科学研究和技术服务业 761,206 0.26%
16 卫生和社会工作 687,825.06 0.23%
17 住宿和餐饮业 317,140 0.11%
18 教育 243,551 0.08%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 292,307,098.89 99.30%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002460 赣锋锂业 33,500 2,924,550 0.99%
2 601012 隆基股份 81,464 2,400,744.08 0.82%
3 300136 信维通信 52,600 2,209,200 0.75%
4 600487 亨通光电 63,270 2,176,488 0.74%
5 600516 方大炭素 69,859 2,134,192.45 0.72%
6 603799 华友钴业 19,800 1,811,106 0.62%
7 600525 长园集团 90,030 1,791,597 0.61%
8 002340 格林美 181,536 1,572,101.76 0.53%
9 002405 四维图新 61,419 1,573,554.78 0.53%
10 600219 南山铝业 377,548 1,506,416.52 0.51%