基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 267,666,144.5
份额净值(元) 1.2967
累计净值(元) 0.6566
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 264,585,100.33 98.62%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,528,991.8 1.32%
4 其他 184472.03 0.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 157,620,499.27 58.89%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 21,475,792.08 8.02%
3 房地产业 15,820,229.82 5.91%
4 批发和零售业 13,689,634.75 5.11%
5 采矿业 9,424,064.38 3.52%
6 交通运输、仓储和邮政业 8,720,757.19 3.26%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,644,308.9 3.23%
8 建筑业 5,930,242.92 2.22%
9 金融业 4,906,501.93 1.83%
10 农、林、牧、渔业 4,509,220.37 1.68%
11 租赁和商务服务业 4,393,304.41 1.64%
12 文化、体育和娱乐业 3,466,382.26 1.30%
13 水利、环境和公共设施管理业 2,942,073.23 1.10%
14 综合 1,373,669 0.51%
15 科学研究和技术服务业 553,800 0.21%
16 卫生和社会工作 495,098.82 0.19%
17 住宿和餐饮业 319,671 0.12%
18 教育 299,850 0.11%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 264,585,100.33 98.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600516 方大炭素 68,359 1,974,207.92 0.74%
2 600176 中国巨石 112,083 1,825,832.07 0.68%
3 600201 生物股份 56,225 1,784,581.5 0.67%
4 000661 长春高新 8,736 1,598,688 0.60%
5 002405 四维图新 59,819 1,578,623.41 0.59%
6 002271 东方雨虹 33,867 1,353,325.32 0.51%
7 002422 科伦药业 55,219 1,374,953.1 0.51%
8 600525 长园集团 84,318 1,331,381.22 0.50%
9 600584 长电科技 60,928 1,299,594.24 0.49%
10 000786 北新建材 57,222 1,287,495 0.48%