基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 301,165,831.39
份额净值(元) 1.0974
累计净值(元) 0.5575
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 296,355,599.3 98.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,224,574.4 1.40%
4 其他 1383305.97 0.46%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 11,565 2,633,350.5 0.87%
2 603019 中科曙光 38,037 1,744,757.19 0.58%
3 600426 华鲁恒升 95,501 1,679,862.59 0.56%
4 600201 生物股份 98,836 1,689,107.24 0.56%
5 600521 华海药业 63,428 1,692,893.32 0.56%
6 002049 紫光国微 36,000 1,588,320 0.53%
7 000977 浪潮信息 65,261 1,556,474.85 0.52%
8 603589 口子窖 25,352 1,557,880.4 0.52%
9 002410 广联达 56,422 1,564,582.06 0.52%
10 600298 安琪酵母 41,550 1,482,504 0.49%