基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 320,630,010.43
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 315,206,831.56 97.95%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,471,670.63 2.01%
4 其他 117006.13 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600516 方大炭素 84,459 2,238,163.5 0.70%
2 600176 中国巨石 137,383 2,134,931.82 0.67%
3 002422 科伦药业 66,719 2,121,664.2 0.66%
4 000661 长春高新 11,036 2,025,988.88 0.63%
5 603019 中科曙光 35,300 1,931,263 0.60%
6 600201 生物股份 70,825 1,939,188.5 0.60%
7 002405 四维图新 73,619 1,899,370.2 0.59%
8 000786 北新建材 71,022 1,788,333.96 0.56%
9 600525 长园集团 100,518 1,791,230.76 0.56%
10 002271 东方雨虹 40,767 1,673,893.02 0.52%