基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 518,875,141.23
份额净值(元) 1.5515
累计净值(元) 0.7833
截止时间 2022-12-31

2022年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 496,839,361.13 95.68%
债券 96,001.26 0.02%
银行存款 19,431,982.03 3.74%
其他 2894780.47 0.56%

2022年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 302,085,527.5 58.22%
金融业 43,140,530.3 8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,594,122.8 6.86%
采矿业 21,752,966.2 4.19%
批发和零售业 21,018,347.09 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,545,141.24 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 11,057,021.28 2.13%
房地产业 10,239,800.04 1.97%
文化、体育和娱乐业 6,573,160.26 1.27%
科学研究和技术服务业 5,797,648.48 1.11%
合计 496,839,361.13 95.75%