基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 537,953,708.97
份额净值(元) 1.6762
累计净值(元) 0.8453
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 515,508,208.23 95.68%
债券 0 0.00%
银行存款 20,336,107.99 3.77%
其他 2945448.34 0.55%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 306,501,010.86 56.97%
金融业 45,324,872.29 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 38,538,447.3 7.16%
采矿业 22,717,718.71 4.22%
批发和零售业 20,019,720.68 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,776,002.31 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 13,644,674.36 2.54%
房地产业 12,075,821.96 2.24%
文化、体育和娱乐业 6,843,544.65 1.27%
建筑业 6,588,625.23 1.22%
合计 515,508,208.23 95.83%