基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,423,667,125.14
份额净值(元) 3.1040
累计净值(元) 2.3249
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,420,878,708.47 99.65%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,309,150.3 0.30%
4 其他 651978.02 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 2,913,675 67,509,849.75 4.74%
2 600104 上汽集团 1,502,219 48,131,096.76 3.38%
3 600741 华域汽车 1,537,329 45,643,298.01 3.21%
4 600066 宇通客车 1,870,022 45,011,429.54 3.16%
5 601939 建设银行 5,196,253 39,907,223.04 2.80%
6 601288 农业银行 10,095,722 38,666,615.26 2.72%
7 601398 工商银行 6,216,804 38,544,184.8 2.71%
8 601006 大秦铁路 3,950,362 35,829,783.34 2.52%
9 601988 中国银行 8,951,261 35,536,506.17 2.50%
10 600011 华能国际 5,736,495 35,394,174.15 2.49%