基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,726,111,636.63
份额净值(元) 2.6921
累计净值(元) 2.1264
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,720,447,448.6 99.59%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,225,272.53 0.36%
4 其他 846078.99 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 3,981,075 79,382,635.5 4.60%
2 600104 上汽集团 2,029,019 70,995,374.81 4.11%
3 600398 海澜之家 4,212,900 53,672,346 3.11%
4 601939 建设银行 7,996,853 52,379,387.15 3.03%
5 600011 华能国际 7,790,895 49,550,092.2 2.87%
6 600741 华域汽车 2,077,229 49,271,871.88 2.85%
7 600066 宇通客车 2,534,422 48,635,558.18 2.82%
8 601288 农业银行 13,667,222 47,015,243.68 2.72%
9 601398 工商银行 8,403,404 44,706,109.28 2.59%
10 601006 大秦铁路 5,340,962 43,849,298.02 2.54%