基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,730,388,329.23
份额净值(元) 2.7900
累计净值(元) 2.2548
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,729,318,522.46 99.72%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,493,398.23 0.27%
4 其他 47363.71 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,066,339,891 39.05%
2 金融业 481,835,918.82 17.65%
3 房地产业 352,304,754.69 12.90%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 291,044,101.24 10.66%
5 采矿业 265,727,549.79 9.73%
6 交通运输、仓储和邮政业 224,925,480.58 8.24%
7 批发和零售业 46,639,744.98 1.71%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 2,728,817,441.1 99.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 9,572,975 195,097,230.5 7.15%
2 600664 哈药股份 27,351,800 113,236,452 4.15%
3 600507 方大特钢 7,480,117 73,155,544.26 2.68%
4 600376 首开股份 8,172,580 72,981,139.4 2.67%
5 600873 梅花生物 15,092,100 72,291,159 2.65%
6 600383 金地集团 6,009,680 71,695,482.4 2.63%
7 600028 中国石化 12,912,307 70,630,319.29 2.59%
8 603328 依顿电子 6,864,300 70,496,361 2.58%
9 600325 华发股份 8,681,302 67,800,968.62 2.48%
10 601566 九牧王 5,427,019 66,860,874.08 2.45%