基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,568,725,938.3
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,567,630,418.14 99.82%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,691,449.32 0.17%
4 其他 70252.07 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 3,316,475 69,148,503.75 4.41%
2 600104 上汽集团 1,692,819 57,572,774.19 3.67%
3 600066 宇通客车 2,113,722 47,262,823.92 3.01%
4 601939 建设银行 5,861,453 45,426,260.75 2.90%
5 600011 华能国际 6,498,295 44,643,286.65 2.85%
6 601288 农业银行 11,326,522 44,286,701.02 2.82%
7 601398 工商银行 7,000,104 42,630,633.36 2.72%
8 600741 华域汽车 1,730,329 41,925,871.67 2.67%
9 600398 海澜之家 3,514,400 40,380,456 2.57%
10 601988 中国银行 10,092,161 39,662,192.73 2.53%