基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,392,924,832.76
份额净值(元) 3.0303
累计净值(元) 2.2766
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,390,282,956.77 99.71%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,981,155.7 0.29%
4 其他 16939.36 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600104 上汽集团 1,915,319 57,823,480.61 4.15%
2 600660 福耀玻璃 2,078,000 52,968,220 3.80%
3 600741 华域汽车 2,296,370 51,783,143.5 3.72%
4 601398 工商银行 8,522,304 51,133,824 3.67%
5 601006 大秦铁路 5,392,562 47,184,917.5 3.39%
6 601939 建设银行 6,638,653 46,271,411.41 3.32%
7 600066 宇通客车 1,874,022 46,100,941.2 3.31%
8 601288 农业银行 11,802,422 45,085,252.04 3.24%
9 600004 白云机场 3,102,143 40,607,051.87 2.92%
10 601988 中国银行 9,876,761 40,692,255.32 2.92%