基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,355,082,115.17
份额净值(元) 2.5848
累计净值(元) 2.0561
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,352,852,501.48 99.77%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 5,115,314.31 0.22%
4 其他 293857.86 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600664 哈药股份 26,696,700 105,451,965 4.48%
2 601088 中国神华 5,650,075 101,475,347 4.31%
3 600507 方大特钢 7,337,417 73,300,795.83 3.11%
4 601566 九牧王 5,318,419 70,469,051.75 2.99%
5 600104 上汽集团 2,552,719 68,081,015.73 2.89%
6 603328 依顿电子 6,736,300 66,689,370 2.83%
7 600873 梅花生物 14,803,600 62,471,192 2.65%
8 600028 中国石化 11,774,307 59,460,250.35 2.52%
9 600376 首开股份 8,014,980 57,627,706.2 2.45%
10 600383 金地集团 5,901,635 56,773,728.7 2.41%