基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,087,621,515.81
份额净值(元) 2.8073
累计净值(元) 2.2019
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,085,503,831.11 99.82%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,786,264.63 0.18%
4 其他 17422.99 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 4,725,475 96,352,435.25 4.62%
2 600104 上汽集团 2,409,019 80,172,152.32 3.84%
3 600011 华能国际 9,269,995 71,471,661.45 3.42%
4 601939 建设银行 9,541,053 69,077,223.72 3.31%
5 601288 农业银行 16,240,422 63,175,241.58 3.03%
6 601398 工商银行 9,985,404 57,615,781.08 2.76%
7 600741 华域汽车 2,471,129 55,600,402.5 2.66%
8 601988 中国银行 14,337,061 53,333,866.92 2.55%
9 600028 中国石化 7,400,707 52,693,033.84 2.52%
10 601006 大秦铁路 6,345,462 52,223,152.26 2.50%