基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,627,759,661.33
份额净值(元) 2.9241
累计净值(元) 2.3427
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,627,364,991 99.91%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,006,141.73 0.08%
4 其他 428242.08 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600664 哈药股份 25,690,700 160,309,968 6.10%
2 601088 中国神华 5,350,375 104,920,853.75 3.99%
3 600507 方大特钢 6,966,117 100,242,423.63 3.81%
4 600383 金地集团 5,597,680 76,968,100 2.93%
5 600325 华发股份 8,084,302 75,022,322.56 2.85%
6 603328 依顿电子 6,390,800 74,708,452 2.84%
7 600873 梅花生物 14,056,000 73,091,200 2.78%
8 600376 首开股份 7,615,180 72,724,969 2.77%
9 601566 九牧王 5,056,419 72,205,663.32 2.75%
10 600028 中国石化 11,170,607 64,119,284.18 2.44%