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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,392,924,832.76
份额净值(元) 3.0303
累计净值(元) 2.2766
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,390,282,956.77 99.71%
债券 0 0.00%
银行存款 3,981,155.7 0.29%
其他 16992.69 0.00%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%