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基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 17,869,459,857.54
份额净值(元) 2.9663
累计净值(元) 2.6134
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 17,417,927,162.26 97.33%
债券 0 0.00%
银行存款 476,646,777.79 2.66%
其他 268329.65 0.01%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 4,901,850,130.45 27.43%
采矿业 4,113,661,600.46 23.02%
金融业 2,988,535,317.48 16.72%
房地产业 1,927,543,158.25 10.79%
交通运输、仓储和邮政业 1,463,720,524.64 8.19%
批发和零售业 704,970,416.51 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 672,130,985.19 3.76%
文化、体育和娱乐业 347,827,807.04 1.95%
建筑业 297,687,222.24 1.67%
综合 0 0.00%
合计 17,417,927,162.26 97.47%