基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 17,747,675,477.3
份额净值(元) 3.8976
累计净值(元) 1.5282
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 17,640,168,659.78 99.28%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 122,078,708.58 0.69%
4 其他 1084782.35 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 17,590,053 952,677,270.48 5.37%
2 600036 招商银行 16,699,413 426,670,002.15 2.40%
3 600519 贵州茅台 811,000 419,806,040 2.37%
4 601166 兴业银行 20,062,698 346,884,048.42 1.95%
5 000333 美的集团 7,350,808 324,832,205.52 1.83%
6 600016 民生银行 37,723,536 302,542,758.72 1.70%
7 000651 格力电器 7,781,828 294,931,281.2 1.66%
8 000002 万 科A 11,000,798 288,770,947.5 1.63%
9 601328 交通银行 44,277,143 279,831,543.76 1.58%
10 600887 伊利股份 9,852,063 270,931,732.5 1.53%