基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 34,511,958,155.73
份额净值(元) 3.8798
累计净值(元) 1.5605
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 34,492,292,627.61 99.78%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 71,599,171.2 0.21%
4 其他 3197588.18 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 30,194,749 2,628,150,952.96 7.62%
2 600519 贵州茅台 1,395,018 1,604,270,700 4.65%
3 600036 招商银行 28,725,357 998,206,155.75 2.89%
4 000651 格力电器 13,431,383 769,618,245.9 2.23%
5 601166 兴业银行 40,507,207 710,091,338.71 2.06%
6 000858 五 粮 液 5,407,308 701,868,578.4 2.03%
7 600276 恒瑞医药 8,628,190 696,122,369.2 2.02%
8 000333 美的集团 13,553,735 692,595,858.5 2.01%
9 600030 中信证券 21,923,625 492,843,090 1.43%
10 600887 伊利股份 16,982,379 484,337,449.08 1.40%