基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 22,172,608,045.9
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 22,122,749,465.85 99.46%
2 债券 1,363,177.8 0.01%
3 银行存款 100,289,287.14 0.45%
4 其他 18706935.96 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 21,203,774 1,384,818,479.94 6.25%
2 600519 贵州茅台 1,042,595 712,738,793.9 3.21%
3 600036 招商银行 20,170,078 586,747,569.02 2.65%
4 000333 美的集团 8,876,873 484,055,884.69 2.18%
5 000651 格力电器 9,417,072 441,660,676.8 1.99%
6 601166 兴业银行 24,403,346 407,291,844.74 1.84%
7 600016 民生银行 46,203,411 369,165,253.89 1.66%
8 600887 伊利股份 11,890,738 338,767,125.62 1.53%
9 601328 交通银行 53,710,362 331,930,037.16 1.50%
10 000002 万 科A 9,500,902 316,285,027.58 1.43%