基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 34,204,981,259.61
份额净值(元) 4.1868
累计净值(元) 1.6974
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 33,199,855,105.1 96.73%
2 债券 1,996,700 0.01%
3 银行存款 988,961,690.71 2.88%
4 其他 129974750.49 0.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 15,938,596,881.46 46.60%
2 金融业 9,399,252,969.51 27.48%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1,349,689,763.86 3.95%
4 房地产业 1,241,402,768.28 3.63%
5 交通运输、仓储和邮政业 930,493,865.47 2.72%
6 采矿业 802,028,365.18 2.34%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 676,558,547.25 1.98%
8 建筑业 658,043,714.74 1.92%
9 农、林、牧、渔业 493,872,629.8 1.44%
10 租赁和商务服务业 481,958,456.29 1.41%
11 卫生和社会工作 405,737,772.19 1.19%
12 批发和零售业 342,438,626 1.00%
13 科学研究和技术服务业 223,222,507.2 0.65%
14 文化、体育和娱乐业 214,669,612.87 0.63%
15 教育 41,888,625 0.12%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 33,199,855,105.1 97.06%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 24,298,686 1,734,926,180.4 5.07%
2 600519 贵州茅台 1,148,937 1,680,756,958.56 4.91%
3 600036 招商银行 23,139,592 780,267,042.24 2.28%
4 600276 恒瑞医药 8,377,940 773,283,862 2.26%
5 000858 五 粮 液 4,347,058 743,868,564.96 2.17%
6 000333 美的集团 11,034,085 659,727,942.15 1.93%
7 000651 格力电器 10,812,551 611,666,010.07 1.79%
8 002475 立讯精密 9,401,935 482,789,362.25 1.41%
9 600030 中信证券 19,121,737 461,025,079.07 1.35%
10 601166 兴业银行 27,980,547 441,533,031.66 1.29%