基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 48,766,203,965.78
份额净值(元) 4.5163
累计净值(元) 1.8741
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,621,167,369.26 97.24%
债券 6,367,474.47 0.01%
银行存款 1,198,206,516.62 2.45%
其他 148549314.81 0.30%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 28,348,591,571.44 58.13%
金融业 9,592,975,723.38 19.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,460,822,580.59 2.99%
采矿业 1,341,714,920.03 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 1,261,719,046.68 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,194,843,685.51 2.45%
建筑业 927,002,446.97 1.90%
房地产业 892,702,782.32 1.83%
科学研究和技术服务业 726,366,139.05 1.49%
租赁和商务服务业 670,110,705.84 1.37%
合计 47,621,167,369.26 97.65%