基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 51,225,882,707.76
份额净值(元) 3.8679
累计净值(元) 1.6336
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 49,890,412,443.99 97.16%
债券 5,886,909.65 0.01%
银行存款 1,231,590,113.85 2.40%
其他 218477923.85 0.43%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 28,828,807,205.53 56.28%
金融业 10,265,650,333.84 20.04%
采矿业 1,620,043,143.9 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,614,795,854.5 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,433,634,569.69 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 1,413,807,813.99 2.76%
房地产业 1,039,575,609.56 2.03%
建筑业 1,023,896,433.38 2.00%
租赁和商务服务业 708,574,953.48 1.38%
农、林、牧、渔业 702,011,982.62 1.37%
合计 49,890,412,443.99 97.39%