基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 81,869,546.98
份额净值(元) 4.2576
累计净值(元) 1.1743
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 80,440,760.22 97.96%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,674,400.05 2.04%
4 其他 3062.23 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 113,742 2,090,577.96 2.55%
2 603288 海天味业 12,014 1,291,625.14 1.58%
3 601169 北京银行 218,800 1,242,784 1.52%
4 601229 上海银行 105,000 996,450 1.22%
5 601899 紫金矿业 191,232 877,754.88 1.07%
6 600919 江苏银行 119,400 864,456 1.06%
7 601009 南京银行 87,829 770,260.33 0.94%
8 600999 招商证券 42,300 773,667 0.94%
9 600019 宝钢股份 131,700 755,958 0.92%
10 600570 恒生电子 9,513 739,445.49 0.90%