基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 74,623,396.19
份额净值(元) 4.3314
累计净值(元) 1.1945
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 73,446,775.54 98.15%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,373,843.33 1.84%
4 其他 11717.94 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600276 恒瑞医药 22,682 1,359,332.26 1.82%
2 600900 长江电力 89,342 1,346,383.94 1.80%
3 600019 宝钢股份 116,855 863,558.45 1.16%
4 600015 华夏银行 86,060 797,776.2 1.07%
5 600309 万华化学 18,398 775,475.7 1.04%
6 600703 三安光电 32,105 742,909.7 1.00%
7 601600 中国铝业 88,260 714,023.4 0.96%
8 600585 海螺水泥 26,900 671,693 0.90%
9 601939 建设银行 90,229 628,896.13 0.84%
10 600690 青岛海尔 41,000 618,690 0.83%