基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 73,622,250.73
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 72,643,605.06 98.42%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,162,552.78 1.58%
4 其他 1873.84 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600276 恒瑞医药 23,882 2,077,972.82 2.82%
2 600900 长江电力 92,042 1,474,512.84 2.00%
3 600585 海螺水泥 27,800 894,326 1.21%
4 600703 三安光电 34,505 805,001.65 1.09%
5 600015 华夏银行 88,860 791,742.6 1.08%
6 600690 青岛海尔 42,200 743,564 1.01%
7 601888 中国国旅 13,600 719,576 0.98%
8 601939 建设银行 93,329 723,299.75 0.98%
9 600009 上海机场 13,686 668,424.24 0.91%
10 601012 隆基股份 19,218 658,600.86 0.89%