基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 131,132,906.56
份额净值(元) 3.9463
累计净值(元) 1.0892
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 130,156,038.49 97.84%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,874,802.5 2.16%
4 其他 1027.11 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 172,342 3,141,794.66 2.40%
2 603288 海天味业 20,214 2,221,720.74 1.69%
3 600009 上海机场 25,686 2,049,229.08 1.56%
4 601169 北京银行 382,600 2,050,736 1.56%
5 601012 隆基股份 65,845 1,727,114.35 1.32%
6 600570 恒生电子 18,113 1,339,094.09 1.02%
7 601009 南京银行 154,029 1,323,109.11 1.01%
8 600919 江苏银行 178,900 1,200,419 0.92%
9 600999 招商证券 73,000 1,200,850 0.92%
10 601006 大秦铁路 156,600 1,188,594 0.91%