基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 65,049,304.13
份额净值(元) 3.7757
累计净值(元) 1.0426
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 63,784,388.06 97.79%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,084,958.37 1.66%
4 其他 359113.26 0.55%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 88,642 1,430,681.88 2.20%
2 600837 海通证券 108,500 1,027,495 1.58%
3 600518 康美药业 40,000 915,200 1.41%
4 601888 中国国旅 13,200 850,212 1.31%
5 600009 上海机场 12,986 720,463.28 1.11%
6 603288 海天味业 9,214 678,518.96 1.04%
7 600015 华夏银行 86,160 641,892 0.99%
8 601939 建设银行 96,829 634,229.95 0.97%
9 600919 江苏银行 92,800 594,848 0.91%
10 601009 南京银行 73,729 569,925.17 0.88%