基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 75,956,718.45
份额净值(元) 4.1670
累计净值(元) 1.1496
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 75,098,708.64 98.66%
2 债券 18,000 0.02%
3 银行存款 998,045.31 1.31%
4 其他 1147.49 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600837 海通证券 115,500 1,620,465 2.13%
2 600900 长江电力 94,242 1,589,862.54 2.09%
3 603288 海天味业 11,614 1,006,933.8 1.33%
4 600031 三一重工 71,525 914,089.5 1.20%
5 600009 上海机场 13,986 869,229.9 1.14%
6 601012 隆基股份 28,265 737,716.5 0.97%
7 600015 华夏银行 87,960 725,670 0.96%
8 600999 招商证券 40,800 714,816 0.94%
9 600919 江苏银行 97,500 695,175 0.92%
10 601009 南京银行 84,929 671,788.39 0.88%