基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 74,036,432.87
份额净值(元) 3.9532
累计净值(元) 1.0911
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 73,106,825.74 98.51%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,105,177.25 1.49%
4 其他 1659.38 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 94,842 1,697,671.8 2.29%
2 601169 北京银行 212,600 1,256,466 1.70%
3 603288 海天味业 11,714 1,229,970 1.66%
4 600009 上海机场 13,886 1,163,369.08 1.57%
5 601012 隆基股份 36,545 844,554.95 1.14%
6 600919 江苏银行 99,600 723,096 0.98%
7 600999 招商证券 41,100 702,399 0.95%
8 601009 南京银行 85,329 704,817.54 0.95%
9 601006 大秦铁路 85,400 690,886 0.93%
10 600015 华夏银行 88,460 681,142 0.92%