基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 63,192,762.44
份额净值(元) 1.0922
累计净值(元) 1.0922
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,716,553 2.71%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,265,724.47 5.16%
4 其他 58304750.53 92.13%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 2,600 43,862 0.07%
2 600837 海通证券 3,200 44,896 0.07%
3 603288 海天味业 300 26,010 0.04%
4 600352 浙江龙盛 1,000 17,200 0.03%
5 600570 恒生电子 200 17,512 0.03%
6 601155 新城控股 400 18,060 0.03%
7 601009 南京银行 2,300 18,193 0.03%
8 600999 招商证券 1,100 19,272 0.03%
9 600015 华夏银行 2,400 19,800 0.03%
10 601012 隆基股份 800 20,880 0.03%