基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 62,656,185.88
份额净值(元) 1.0362
累计净值(元) 1.0362
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,909,818.9 3.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,311,632.02 5.28%
4 其他 57525911.34 91.68%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 2,600 47,398 0.08%
2 601169 北京银行 5,800 31,088 0.05%
3 603288 海天味业 300 32,973 0.05%
4 600570 恒生电子 300 22,179 0.04%
5 601012 隆基股份 940 24,656.2 0.04%
6 601006 大秦铁路 2,300 17,457 0.03%
7 600015 华夏银行 2,400 17,712 0.03%
8 600999 招商证券 1,100 18,095 0.03%
9 601009 南京银行 2,300 19,757 0.03%
10 603160 汇顶科技 100 20,340 0.03%