基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 59,858,290.05
份额净值(元) 1.0390
累计净值(元) 1.0390
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 832,930.85 1.39%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,442,270.52 5.75%
4 其他 55640716.92 92.86%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603288 海天味业 300 31,500 0.05%
2 601012 隆基股份 1,040 24,034.4 0.04%
3 601155 新城控股 400 15,924 0.03%
4 601899 紫金矿业 4,700 17,719 0.03%
5 600015 华夏银行 2,400 18,480 0.03%
6 601009 南京银行 2,300 18,998 0.03%
7 600010 包钢股份 7,100 11,999 0.02%
8 603160 汇顶科技 100 13,880 0.02%
9 600588 用友网络 520 13,977.6 0.02%
10 601225 陕西煤业 1,600 14,784 0.02%