基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 19,194,407.26
份额净值(元) 1.1654
累计净值(元) 1.1654
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 372,395 0.79%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 26,328,757.61 55.59%
4 其他 20658606.10 43.62%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 288,157 1.50%
2 批发和零售业 49,292 0.26%
3 交通运输、仓储和邮政业 22,876 0.12%
4 卫生和社会工作 8,950 0.05%
5 房地产业 3,120 0.02%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 372,395 1.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603288 海天味业 1,860 231,384 1.21%
2 600511 国药股份 1,100 44,737 0.23%
3 600226 瀚叶股份 14,700 34,545 0.18%
4 601880 大连港 13,300 22,876 0.12%
5 601865 福莱特 1,100 20,680 0.11%
6 603882 金域医学 100 8,950 0.05%
7 600515 海航基础 600 3,120 0.02%
8 600859 王府井 100 4,555 0.02%
9 603766 隆鑫通用 400 1,548 0.01%