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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 11,979,765.95
份额净值(元) 1.4737
累计净值(元) 1.4737
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 541,824.8 4.49%
债券 20,485.8 0.17%
银行存款 631,981.28 5.23%
其他 10878668.76 90.11%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 218,613 1.82%
金融业 140,407.8 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 47,545 0.40%
建筑业 46,847 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 45,249 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,912 0.20%
卫生和社会工作 8,255 0.07%
采矿业 8,472 0.07%
房地产业 2,524 0.02%
综合 0 0.00%
合计 541,824.8 4.52%