基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金A类

基金代码014305基金类别指数型
基金经理田汉卿 徐帅宇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
成立日期2022-04-27
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 146,191,118.26
份额净值(元) 0.9862
累计净值(元) 0.9862
截止时间 2022-12-31

2022年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 141,052,042.75 92.68%
债券 0 0.00%
银行存款 11,013,456.2 7.24%
其他 119192.60 0.08%

2022年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 81,934,482.73 54.02%
金融业 12,281,889.48 8.10%
批发和零售业 9,623,712.64 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,892,238.9 5.20%
采矿业 7,215,401 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,668,935 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 2,851,225 1.88%
农、林、牧、渔业 2,261,270 1.49%
科学研究和技术服务业 1,869,606 1.23%
建筑业 1,517,037 1.00%
合计 141,052,042.75 93.00%