首页> 基金超市> 指数基金> 光伏ETF联接A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | ||
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基金代码 | 012679 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 李沐阳 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2021-08-17 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 496,765,105.8 |
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份额净值(元) | 0.8220 |
累计净值(元) | 0.8220 |
截止时间 | 2022-03-31 |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 24,038,441.15 | 2.08% |
债券 | 52,373.91 | 0.00% |
银行存款 | 99,629,209.69 | 8.64% |
其他 | 1029878039.25 | 89.28% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 22,294,632.61 | 1.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 765,796 | 0.07% |
科学研究和技术服务业 | 539,871.33 | 0.05% |
批发和零售业 | 232,534.29 | 0.02% |
综合 | 70,740 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,756.8 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 24,038,441.15 | 2.11% |