基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 11,241,579
份额净值(元) 0.9942
累计净值(元) 0.9942
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 90,332,559.9 22.32%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 101,733,246.44 25.14%
4 其他 212561408.52 52.54%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600383 金地集团 258,000 2,979,900 0.74%
2 600900 长江电力 154,800 2,822,004 0.70%
3 600741 华域汽车 120,400 2,829,400 0.70%
4 600376 首开股份 344,000 2,793,280 0.69%
5 000338 潍柴动力 240,000 2,692,800 0.67%
6 600325 华发股份 378,400 2,660,152 0.66%
7 601166 兴业银行 137,600 2,412,128 0.60%
8 600104 上汽集团 102,000 2,425,560 0.60%
9 002083 孚日股份 384,000 2,300,160 0.57%
10 603198 迎驾贡酒 103,200 2,252,856 0.56%