基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006293基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

      本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
业绩比较基准MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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