基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 43,212,086.99
份额净值(元) 1.1968
累计净值(元) 1.1968
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,151,796 1.94%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,039,061.11 5.12%
4 其他 55133015.11 92.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 100 98,400 0.17%
2 000630 铜陵有色 22,900 56,334 0.10%
3 601166 兴业银行 2,200 40,238 0.07%
4 601211 国泰君安 2,400 44,040 0.07%
5 601398 工商银行 5,600 32,984 0.06%
6 601857 中国石油 5,100 35,088 0.06%
7 601288 农业银行 7,800 28,080 0.05%
8 600016 民生银行 3,700 23,495 0.04%
9 600030 中信证券 1,000 23,810 0.04%
10 601668 中国建筑 4,400 25,300 0.04%