基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 33,477,652.72
份额净值(元) 1.2406
累计净值(元) 1.2406
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 145,103.4 0.34%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,597,605.87 6.06%
4 其他 40117473.00 93.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603288 海天味业 400 50,068 0.12%
2 000425 徐工机械 3,200 16,160 0.04%
3 603259 药明康德 200 18,098 0.04%
4 603993 洛阳钼业 3,400 11,798 0.03%
5 000630 铜陵有色 4,000 7,960 0.02%
6 000876 新 希 望 100 3,143 0.01%
7 000728 国元证券 400 3,332 0.01%
8 603858 步长制药 230 4,629.9 0.01%
9 002456 欧菲科技 400 5,456 0.01%
10 603799 华友钴业 200 5,882 0.01%