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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码006286基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 15,316,622.85
份额净值(元) 1.5496
累计净值(元) 1.9436
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,714,386.37 0.50%
债券 450,090 0.08%
银行存款 32,301,938.32 5.93%
其他 509630584.59 93.49%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,340,009.92 0.25%
金融业 434,820.48 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 216,325.2 0.04%
科学研究和技术服务业 156,051.28 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 141,606.3 0.03%
采矿业 115,459 0.02%
文化、体育和娱乐业 35,245.67 0.01%
房地产业 51,284 0.01%
批发和零售业 35,622.2 0.01%
建筑业 64,392.8 0.01%
合计 2,714,386.37 0.50%