基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 246,848,918.77
份额净值(元) 0.5349
累计净值(元) 0.5349
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 19,933,244.73 4.72%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 22,123,358.72 5.24%
4 其他 380426498.14 90.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601200 上海环境 18,900 257,229 0.06%
2 600298 安琪酵母 3,300 104,379 0.03%
3 600201 生物股份 7,110 111,555.9 0.03%
4 600739 辽宁成大 7,700 111,958 0.03%
5 000860 顺鑫农业 2,400 111,960 0.03%
6 002405 四维图新 7,200 115,920 0.03%
7 600536 中国软件 2,200 118,074 0.03%
8 600872 中炬高新 3,300 141,339 0.03%
9 600642 申能股份 16,500 99,165 0.02%
10 600426 华鲁恒升 6,900 102,534 0.02%