基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 283,591,020.87
份额净值(元) 0.5832
累计净值(元) 0.5832
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 21,394,791.39 4.60%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,818,911.47 5.33%
4 其他 419102213.73 90.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600745 闻泰科技 2,000 185,000 0.04%
2 601872 招商轮船 14,600 120,596 0.03%
3 002439 启明星辰 3,600 121,680 0.03%
4 002463 沪电股份 5,700 126,597 0.03%
5 601100 恒立液压 2,600 129,350 0.03%
6 600584 长电科技 6,000 131,880 0.03%
7 600426 华鲁恒升 6,700 133,129 0.03%
8 600201 生物股份 7,610 142,459.2 0.03%
9 600536 中国软件 2,000 143,380 0.03%
10 000066 中国长城 10,000 155,600 0.03%