基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 63,398,778.73
份额净值(元) 0.9094
累计净值(元) 0.9094
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,833,241.8 1.18%
2 债券 1,000 0.00%
3 银行存款 12,923,096.81 5.37%
4 其他 224680208.95 93.45%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,532,818.8 0.64%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 303,640 0.13%
3 金融业 170,615 0.07%
4 批发和零售业 162,336 0.07%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 158,536 0.07%
6 交通运输、仓储和邮政业 85,980 0.04%
7 采矿业 105,352 0.04%
8 房地产业 74,873 0.03%
9 建筑业 65,268 0.03%
10 文化、体育和娱乐业 53,132 0.02%
11 住宿和餐饮业 48,859 0.02%
12 综合 27,306 0.01%
13 水利、环境和公共设施管理业 16,119 0.01%
14 租赁和商务服务业 17,831 0.01%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 10,576 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 2,833,241.8 1.18%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688099 晶晨股份 1,000 130,200 0.05%
2 600486 扬农化工 700 91,840 0.04%
3 688002 睿创微纳 940 73,855.8 0.03%
4 603000 人民网 2,700 38,934 0.02%
5 600511 国药股份 1,300 40,989 0.02%
6 600754 锦江酒店 700 41,020 0.02%
7 603893 瑞芯微 300 41,070 0.02%
8 688088 虹软科技 1,000 44,060 0.02%
9 600862 中航高科 1,300 46,488 0.02%
10 600566 济川药业 1,900 53,846 0.02%