基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 95,771,696.4
份额净值(元) 1.1969
累计净值(元) 1.4069
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 561,709,600 94.51%
3 银行存款 8,401,462.11 1.41%
4 其他 24244829.65 4.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101801011 18京汽集MTN001 500,000 51,500,000 9.19%
2 101800865 18东南国资MTN002 500,000 50,885,000 9.08%
3 101801005 18首都机场MTN001 500,000 50,895,000 9.08%
4 101801058 18京能源MTN002 500,000 50,915,000 9.08%
5 101800869 18太不锈MTN001 500,000 50,690,000 9.04%