基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码007867基金类别债券型
基金经理陈东基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人平安银行
成立日期2019-09-17
客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金可不受前述比例限制。
投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建组合,本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,基本保持各大类资产的配置比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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