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华泰柏瑞丰汇债券A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 000421 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2014-12-11 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
3,921,220.23 |
| 份额净值（元） |
1.0115 |
| 累计净值（元） |
1.2399 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
66,274,207.94 |
| 份额净值（元） |
1.0157 |
| 累计净值（元） |
1.2441 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
144,499,070.81 |
| 份额净值（元） |
1.0098 |
| 累计净值（元） |
1.2382 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
318,174,492.48 |
| 份额净值（元） |
1.0135 |
| 累计净值（元） |
1.2419 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
673,456,285.73 |
| 份额净值（元） |
1.0175 |
| 累计净值（元） |
1.2459 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
445,817,040.13 |
| 份额净值（元） |
1.0564 |
| 累计净值（元） |
1.2215 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,579,438,756.4 |
| 份额净值（元） |
1.0421 |
| 累计净值（元） |
1.2072 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,221,355,799.84 |
| 份额净值（元） |
1.0837 |
| 累计净值（元） |
1.1978 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,279,286,939.08 |
| 份额净值（元） |
1.1337 |
| 累计净值（元） |
1.1926 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
13,563,952.6 |
| 份额净值（元） |
1.1810 |
| 累计净值（元） |
1.1810 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
54,243,784.19 |
| 份额净值（元） |
1.1479 |
| 累计净值（元） |
1.1479 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
54,037,968.74 |
| 份额净值（元） |
1.1405 |
| 累计净值（元） |
1.1405 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
57,236,410.15 |
| 份额净值（元） |
1.1240 |
| 累计净值（元） |
1.1240 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
67,799,810.59 |
| 份额净值（元） |
1.1050 |
| 累计净值（元） |
1.1050 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
50,516,047.53 |
| 份额净值（元） |
1.1020 |
| 累计净值（元） |
1.1020 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,964,835.85 |
| 份额净值（元） |
1.0870 |
| 累计净值（元） |
1.0870 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,269,052.86 |
| 份额净值（元） |
1.0810 |
| 累计净值（元） |
1.0810 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
35,035,908.98 |
| 份额净值（元） |
1.0750 |
| 累计净值（元） |
1.0750 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
185,943,580.22 |
| 份额净值（元） |
1.0850 |
| 累计净值（元） |
1.0850 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
349,977,194.87 |
| 份额净值（元） |
1.0760 |
| 累计净值（元） |
1.0760 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,534,774.12 |
| 份额净值（元） |
1.0600 |
| 累计净值（元） |
1.0600 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
103,265,862.33 |
| 份额净值（元） |
1.0580 |
| 累计净值（元） |
1.0580 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
230,092,203.87 |
| 份额净值（元） |
1.0090 |
| 累计净值（元） |
1.0090 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
175,040,388.93 |
| 份额净值（元） |
1.0610 |
| 累计净值（元） |
1.0610 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
481,478,688 |
| 份额净值（元） |
1.0160 |
| 累计净值（元） |
1.0160 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
3,998,400 |
82.80% |
| 银行存款 |
768,542.31 |
15.91% |
| 其他 |
62180.27 |
1.29% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
60,061,000 |
89.41% |
| 银行存款 |
5,762,517.98 |
8.58% |
| 其他 |
1352620.27 |
2.01% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
164,495,000 |
97.23% |
| 银行存款 |
609,695.78 |
0.36% |
| 其他 |
4083071.61 |
2.41% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
352,125,000 |
98.53% |
| 银行存款 |
178,039.81 |
0.05% |
| 其他 |
5076143.97 |
1.42% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
790,582,000 |
98.77% |
| 银行存款 |
243,367.52 |
0.03% |
| 其他 |
9607814.95 |
1.20% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
510,132,000 |
95.79% |
| 银行存款 |
152,113.53 |
0.03% |
| 其他 |
22277738.42 |
4.18% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,489,580,900.6 |
94.25% |
| 银行存款 |
825,505.34 |
0.05% |
| 其他 |
90134442.93 |
5.70% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,284,452,628.2 |
98.87% |
| 银行存款 |
595,974.28 |
0.05% |
| 其他 |
14092020.73 |
1.08% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,382,408,381.8 |
98.19% |
| 银行存款 |
951,897.96 |
0.07% |
| 其他 |
24599430.08 |
1.74% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
15,467,737.3 |
86.35% |
| 银行存款 |
604,547.46 |
3.38% |
| 其他 |
1840049.17 |
10.27% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
65,609,181.7 |
96.69% |
| 银行存款 |
877,108.8 |
1.29% |
| 其他 |
1370161.25 |
2.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
49,805,279.3 |
88.69% |
| 银行存款 |
5,479,181.25 |
9.76% |
| 其他 |
874619.14 |
1.55% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
61,231,663.5 |
97.49% |
| 银行存款 |
281,650.86 |
0.45% |
| 其他 |
1291653.69 |
2.06% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
66,028,934.1 |
96.19% |
| 银行存款 |
785,111.82 |
1.14% |
| 其他 |
1827919.19 |
2.67% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
64,991,421.1 |
96.50% |
| 银行存款 |
1,231,519.61 |
1.83% |
| 其他 |
1124308.18 |
1.67% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
71,235,807.9 |
91.06% |
| 银行存款 |
1,320,356.61 |
1.69% |
| 其他 |
5675115.02 |
7.25% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
81,843,457.3 |
90.93% |
| 银行存款 |
3,678,407.51 |
4.09% |
| 其他 |
4486548.06 |
4.98% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
92,015,569.5 |
96.82% |
| 银行存款 |
1,207,841.32 |
1.27% |
| 其他 |
1813931.40 |
1.91% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
453,990,411.9 |
98.22% |
| 银行存款 |
1,259,211.96 |
0.27% |
| 其他 |
6983041.85 |
1.51% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
717,058,718.2 |
73.36% |
| 银行存款 |
101,976,968.18 |
10.43% |
| 其他 |
158351757.26 |
16.21% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
190,265,783.2 |
96.53% |
| 银行存款 |
5,062,083.59 |
2.57% |
| 其他 |
1784779.80 |
0.90% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
227,855,826 |
91.01% |
| 银行存款 |
4,928,102.44 |
1.97% |
| 其他 |
17579212.90 |
7.02% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
30,787,433.08 |
8.76% |
| 债券 |
309,094,187.9 |
87.93% |
| 银行存款 |
6,092,381.03 |
1.73% |
| 其他 |
5534287.48 |
1.58% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
48,279,817.26 |
17.92% |
| 债券 |
210,963,871.3 |
78.29% |
| 银行存款 |
3,406,277.8 |
1.26% |
| 其他 |
6831560.69 |
2.53% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,029,152 |
1.23% |
| 债券 |
706,483,904 |
95.93% |
| 银行存款 |
5,345,047 |
0.73% |
| 其他 |
15624457.00 |
2.11% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
14,782,885.18 |
5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,051,383.5 |
2.80% |
| 采矿业 |
7,953,164.4 |
2.76% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
30,787,433.08 |
10.69% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
22,585,474.94 |
9.46% |
| 采矿业 |
14,665,293.6 |
6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,029,048.72 |
4.62% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
48,279,817.26 |
20.23% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,029,152 |
1.71% |
| 综合 |
|
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 教育 |
|
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 房地产业 |
|
0.00% |
| 合计 |
9,029,152 |
1.71% |