基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 34,175,820.51
份额净值(元) 1.1933
累计净值(元) 1.3316
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 570,490,000 97.48%
3 银行存款 3,189,582.97 0.54%
4 其他 11577824.45 1.98%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190210 19国开10 600,000 60,192,000 12.29%
2 101800903 18中铝集MTN003 400,000 40,448,000 8.26%
3 190203 19国开03 400,000 39,744,000 8.12%
4 101552022 15晋焦煤MTN003 300,000 30,894,000 6.31%
5 041800460 18鲁钢铁CP004 300,000 30,264,000 6.18%