基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 17,766,222.51
份额净值(元) 1.2171
累计净值(元) 1.3554
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 244,123,500 97.30%
3 银行存款 2,507,214.91 1.00%
4 其他 4270145.01 1.70%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190208 19国开08 400,000 40,240,000 22.21%
2 190010 19附息国债10 200,000 20,536,000 11.34%
3 190006 19附息国债06 200,000 20,218,000 11.16%
4 101900210 19兖矿MTN001B 100,000 10,332,000 5.70%
5 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,286,000 5.68%