基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 9,244,970.65
份额净值(元) 0.8840
累计净值(元) 0.8840
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 6,953,331.13 63.97%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,182,358.91 29.28%
4 其他 733446.60 6.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 700 HK 腾讯控股 2,500 775,420.29 8.39%
2 6055 HK 中烟香港 52,000 596,479.85 6.45%
3 3323 HK 中国建材 92,000 554,361.73 6.00%
4 288 HK 万洲国际 71,000 494,650.41 5.35%
5 763 HK 中兴通讯 24,200 480,039.26 5.19%
6 3899 HK 中集安瑞科 86,000 476,599.79 5.16%
7 2382 HK 舜宇光学科技 6,700 475,623.37 5.14%
8 1211 HK 比亚迪 11,000 456,235.66 4.93%
9 1536 TT 和大工业 19,000 427,778.08 4.63%
10 1347 HK 华虹半导体 30,000 399,013.78 4.32%