基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
基金代码460010基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-12-02客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 36,228,506.17
份额净值(元) 0.830
累计净值(元) 0.830
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 28,863,701.23 78.67%
债券 0 0.00%
银行存款 2,642,466.58 7.20%
其他 5182621.40 14.13%