基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
基金代码460010基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-12-02客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 42,271,255.18
份额净值(元) 1.056
累计净值(元) 1.056
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 34,772,145.14 80.48%
债券 0 0.00%
银行存款 1,746,140.59 4.04%
其他 6685082.37 15.48%