基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类

基金代码010304基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-11-12客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模205,927,873.85

投资净值(元) 63,366,676.01
份额净值(元) 1.1242
累计净值(元) 1.1242
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 177,083,385.5 85.46%
债券 0 0.00%
银行存款 18,893,252.93 9.12%
其他 11225368.08 5.42%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 139,519,058.97 67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,710,446.54 5.69%
金融业 9,404,720 4.57%
批发和零售业 7,351,821.39 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 2,503,311.72 1.22%
科学研究和技术服务业 2,372,960.33 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 1,746,040.43 0.85%
租赁和商务服务业 1,701,837 0.83%
文化、体育和娱乐业 680,124 0.33%
卫生和社会工作 71,823 0.03%
合计 177,083,385.5 85.99%