基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类

基金代码010304基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-11-12客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模205,927,873.85

投资净值(元) 46,703,091.5
份额净值(元) 1.0508
累计净值(元) 1.0508
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 136,535,317.3 93.40%
债券 0 0.00%
银行存款 9,576,029.4 6.55%
其他 71090.13 0.05%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 109,524,942.74 75.32%
金融业 9,281,160 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,880,800.1 5.42%
科学研究和技术服务业 2,684,036.66 1.85%
租赁和商务服务业 1,961,677.78 1.35%
建筑业 1,718,745 1.18%
农、林、牧、渔业 1,177,200 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 779,190 0.54%
批发和零售业 732,321.28 0.50%
文化、体育和娱乐业 673,530 0.46%
合计 136,535,317.3 93.90%