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华泰柏瑞量化先行C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010246 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 盛豪
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-09-28
| 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
25,419,135.24 |
| 份额净值（元） |
1.833 |
| 累计净值（元） |
1.833 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
32,879,304.13 |
| 份额净值（元） |
2.063 |
| 累计净值（元） |
2.063 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,012,044.26 |
| 份额净值（元） |
1.970 |
| 累计净值（元） |
1.970 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,765,653.27 |
| 份额净值（元） |
2.159 |
| 累计净值（元） |
2.159 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
203,559,245.08 |
| 份额净值（元） |
2.143 |
| 累计净值（元） |
2.143 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
176,629.34 |
| 份额净值（元） |
2.057 |
| 累计净值（元） |
2.057 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
231,374.66 |
| 份额净值（元） |
1.894 |
| 累计净值（元） |
1.894 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
306,743.52 |
| 份额净值（元） |
1.836 |
| 累计净值（元） |
1.836 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
512.76 |
| 份额净值（元） |
1.809 |
| 累计净值（元） |
1.809 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
415,957,575.6 |
92.66% |
| 债券 |
230,009.07 |
0.05% |
| 银行存款 |
27,338,577.02 |
6.09% |
| 其他 |
5385392.06 |
1.20% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
688,694,791.88 |
81.19% |
| 债券 |
62,570.62 |
0.01% |
| 银行存款 |
136,110,049.14 |
16.05% |
| 其他 |
23373570.23 |
2.75% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
713,279,103.72 |
87.56% |
| 债券 |
20,662,061.43 |
2.54% |
| 银行存款 |
56,526,397.88 |
6.94% |
| 其他 |
24165834.64 |
2.96% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
827,383,068.84 |
90.25% |
| 债券 |
19,898,000 |
2.17% |
| 银行存款 |
69,059,256.8 |
7.53% |
| 其他 |
449141.75 |
0.05% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,182,256,084.86 |
90.35% |
| 债券 |
19,904,000 |
1.52% |
| 银行存款 |
103,793,503.04 |
7.93% |
| 其他 |
2616355.69 |
0.20% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
788,535,381.6 |
92.66% |
| 债券 |
19,910,000 |
2.34% |
| 银行存款 |
41,625,267.04 |
4.89% |
| 其他 |
902444.96 |
0.11% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
614,248,928.29 |
90.70% |
| 债券 |
9,950,000 |
1.47% |
| 银行存款 |
52,408,867.92 |
7.74% |
| 其他 |
618121.05 |
0.09% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
674,969,407.67 |
92.83% |
| 债券 |
2,016,283 |
0.28% |
| 银行存款 |
49,639,660.43 |
6.83% |
| 其他 |
500390.35 |
0.06% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
865,852,869.59 |
90.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
92,336,861.53 |
9.62% |
| 其他 |
1212267.69 |
0.13% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
240,136,715.14 |
53.72% |
| 金融业 |
33,853,627.48 |
7.57% |
| 采矿业 |
30,648,519.32 |
6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,369,702.09 |
5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,476,857.84 |
4.36% |
| 批发和零售业 |
13,970,479.96 |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,089,893 |
2.93% |
| 房地产业 |
11,824,097.6 |
2.65% |
| 建筑业 |
10,879,936 |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
4,724,224.28 |
1.06% |
| 合计 |
415,957,575.6 |
93.06% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
389,441,190.76 |
52.17% |
| 金融业 |
64,500,901.68 |
8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,518,869.02 |
6.23% |
| 采矿业 |
45,643,894.89 |
6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33,816,945.43 |
4.53% |
| 租赁和商务服务业 |
18,896,058.45 |
2.53% |
| 批发和零售业 |
17,429,870.04 |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,752,597 |
1.98% |
| 房地产业 |
13,139,479 |
1.76% |
| 建筑业 |
11,603,263.18 |
1.55% |
| 合计 |
688,694,791.88 |
92.25% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
416,994,634.21 |
52.89% |
| 金融业 |
52,129,372.89 |
6.61% |
| 采矿业 |
48,604,398.45 |
6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,320,917.12 |
5.62% |
| 房地产业 |
24,420,130 |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,400,565.5 |
3.09% |
| 建筑业 |
20,407,642.42 |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,878,619 |
2.52% |
| 租赁和商务服务业 |
12,885,649.26 |
1.63% |
| 批发和零售业 |
12,772,055.2 |
1.62% |
| 合计 |
713,279,103.72 |
90.47% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
523,336,622.55 |
57.30% |
| 金融业 |
65,923,603.77 |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,855,756.38 |
5.13% |
| 采矿业 |
40,429,191.7 |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,024,655 |
2.96% |
| 房地产业 |
21,945,381.68 |
2.40% |
| 建筑业 |
21,202,572.94 |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
17,250,309.2 |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,240,125.75 |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,505,683.67 |
1.48% |
| 合计 |
827,383,068.84 |
90.58% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
808,822,753.94 |
62.02% |
| 金融业 |
62,710,967.42 |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,219,465.27 |
4.62% |
| 采矿业 |
54,206,988.99 |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,240,322.52 |
2.70% |
| 批发和零售业 |
34,580,875.05 |
2.65% |
| 建筑业 |
26,455,624.28 |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,194,283.78 |
1.86% |
| 房地产业 |
21,822,735.45 |
1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,847,772 |
0.83% |
| 合计 |
1,182,256,084.86 |
90.65% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
503,394,183.8 |
59.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,358,494.48 |
7.61% |
| 金融业 |
60,949,452.9 |
7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36,217,076.44 |
4.28% |
| 房地产业 |
26,218,727 |
3.10% |
| 采矿业 |
25,216,631.2 |
2.98% |
| 建筑业 |
16,702,521.37 |
1.98% |
| 批发和零售业 |
13,442,354.24 |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,024,392.74 |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
7,794,895.05 |
0.92% |
| 合计 |
788,535,381.6 |
93.24% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
409,664,235.87 |
60.70% |
| 金融业 |
41,649,635.84 |
6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,569,905.14 |
5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34,977,853.06 |
5.18% |
| 采矿业 |
20,018,570.56 |
2.97% |
| 房地产业 |
19,153,370.63 |
2.84% |
| 批发和零售业 |
18,110,055.41 |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,509,456.36 |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
8,101,448.4 |
1.20% |
| 建筑业 |
7,076,460 |
1.05% |
| 合计 |
614,248,928.29 |
91.02% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
444,949,666.69 |
61.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,281,130.15 |
6.68% |
| 金融业 |
42,528,973.15 |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,819,202.28 |
3.44% |
| 房地产业 |
20,650,696.85 |
2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,348,020.72 |
2.82% |
| 采矿业 |
19,330,947.76 |
2.68% |
| 租赁和商务服务业 |
15,660,034.35 |
2.17% |
| 批发和零售业 |
15,286,635.39 |
2.12% |
| 建筑业 |
13,100,708 |
1.81% |
| 合计 |
674,969,407.67 |
93.45% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
545,356,904.72 |
57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75,639,536.6 |
7.92% |
| 金融业 |
56,788,137.21 |
5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33,284,386.49 |
3.48% |
| 房地产业 |
30,938,602.55 |
3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30,375,165.92 |
3.18% |
| 批发和零售业 |
23,728,876.18 |
2.48% |
| 采矿业 |
22,791,431.33 |
2.39% |
| 建筑业 |
18,996,237.12 |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,300,259.94 |
0.97% |
| 合计 |
865,852,869.59 |
90.61% |