基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类

基金代码010246基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 203,559,245.08
份额净值(元) 2.1430
累计净值(元) 2.1430
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,182,256,084.86 90.35%
债券 19,904,000 1.52%
银行存款 103,793,503.04 7.93%
其他 2616355.69 0.20%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 808,822,753.94 62.02%
金融业 62,710,967.42 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,219,465.27 4.62%
采矿业 54,206,988.99 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,240,322.52 2.70%
批发和零售业 34,580,875.05 2.65%
建筑业 26,455,624.28 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 24,194,283.78 1.86%
房地产业 21,822,735.45 1.67%
文化、体育和娱乐业 10,847,772 0.83%
合计 1,182,256,084.86 90.65%