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华泰柏瑞量化增强C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010234 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 徐帅宇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-09-28
| 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
134,662,555.45 |
| 份额净值（元） |
1.374 |
| 累计净值（元） |
1.374 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
45,860,259.85 |
| 份额净值（元） |
1.385 |
| 累计净值（元） |
1.385 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
116,396,686.67 |
| 份额净值（元） |
1.578 |
| 累计净值（元） |
1.578 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
166,270,538.96 |
| 份额净值（元） |
1.489 |
| 累计净值（元） |
1.489 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,615,982.62 |
| 份额净值（元） |
1.671 |
| 累计净值（元） |
1.671 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
684,862.06 |
| 份额净值（元） |
1.646 |
| 累计净值（元） |
1.646 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
193,658.66 |
| 份额净值（元） |
1.688 |
| 累计净值（元） |
1.688 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
178,386.64 |
| 份额净值（元） |
1.621 |
| 累计净值（元） |
1.621 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
237,725.94 |
| 份额净值（元） |
1.630 |
| 累计净值（元） |
1.630 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
211.26 |
| 份额净值（元） |
1.535 |
| 累计净值（元） |
1.535 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,680,207,488.99 |
93.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
108,963,803.87 |
6.09% |
| 其他 |
768427.14 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,494,396,336.62 |
84.89% |
| 债券 |
394,027.63 |
0.02% |
| 银行存款 |
255,325,267.38 |
14.50% |
| 其他 |
10200747.46 |
0.59% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,538,021,987.98 |
91.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
120,648,837.03 |
7.21% |
| 其他 |
14036122.83 |
0.84% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,421,872,281.34 |
84.11% |
| 债券 |
30,802,972.82 |
1.82% |
| 银行存款 |
149,798,976.64 |
8.86% |
| 其他 |
88079350.56 |
5.21% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,126,430,773.8 |
90.01% |
| 债券 |
19,898,000 |
1.59% |
| 银行存款 |
98,904,557.56 |
7.90% |
| 其他 |
6233790.50 |
0.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,059,188,576.86 |
90.90% |
| 债券 |
19,904,000 |
1.71% |
| 银行存款 |
74,156,784.23 |
6.36% |
| 其他 |
11930657.32 |
1.03% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,406,316,530.39 |
90.87% |
| 债券 |
29,865,000 |
1.93% |
| 银行存款 |
97,274,615.65 |
6.29% |
| 其他 |
14186650.24 |
0.91% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,161,491,708.76 |
88.73% |
| 债券 |
32,088,000 |
2.45% |
| 银行存款 |
114,359,981.93 |
8.74% |
| 其他 |
1072659.62 |
0.08% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,725,125,364.45 |
93.36% |
| 债券 |
1,379,549 |
0.07% |
| 银行存款 |
117,019,491.52 |
6.33% |
| 其他 |
4272468.19 |
0.24% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,955,102,189.44 |
91.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
171,369,772.83 |
8.05% |
| 其他 |
1026035.48 |
0.05% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
953,329,701.91 |
53.37% |
| 金融业 |
350,625,899.22 |
19.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,403,212.01 |
3.38% |
| 建筑业 |
56,536,631.84 |
3.16% |
| 采矿业 |
55,652,092.52 |
3.12% |
| 批发和零售业 |
44,834,471.53 |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,761,312.4 |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,263,548.78 |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
22,739,772.8 |
1.27% |
| 房地产业 |
21,193,350.02 |
1.19% |
| 合计 |
1,680,207,488.99 |
94.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
867,963,252.48 |
49.83% |
| 金融业 |
302,418,250.18 |
17.36% |
| 采矿业 |
68,722,317.94 |
3.95% |
| 建筑业 |
50,451,373.43 |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,404,789.86 |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,881,702.83 |
2.46% |
| 批发和零售业 |
32,468,036.29 |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31,325,153.05 |
1.80% |
| 房地产业 |
15,573,408.36 |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,640,695.52 |
0.78% |
| 合计 |
1,494,396,336.62 |
85.79% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
916,040,528.18 |
54.96% |
| 金融业 |
312,989,090.75 |
18.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61,170,035.08 |
3.67% |
| 采矿业 |
57,188,869.62 |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,633,880.59 |
2.98% |
| 建筑业 |
42,840,018.04 |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
20,500,561 |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,009,000.21 |
1.14% |
| 批发和零售业 |
16,600,373.42 |
1.00% |
| 房地产业 |
13,389,394.22 |
0.80% |
| 合计 |
1,538,021,987.98 |
92.28% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
800,503,413.29 |
48.62% |
| 金融业 |
324,405,657.67 |
19.70% |
| 采矿业 |
62,853,338.58 |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60,531,236.9 |
3.68% |
| 建筑业 |
42,864,938.19 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,920,296.16 |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,502,888.6 |
1.37% |
| 批发和零售业 |
18,456,069.82 |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
15,679,841.96 |
0.95% |
| 房地产业 |
13,689,698.64 |
0.83% |
| 合计 |
1,421,872,281.34 |
86.35% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
683,767,277.28 |
54.74% |
| 金融业 |
240,403,378.11 |
19.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,116,641.22 |
3.37% |
| 建筑业 |
30,285,827.47 |
2.42% |
| 采矿业 |
29,989,434.17 |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
21,481,835.84 |
1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,422,431.16 |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,369,322.61 |
1.71% |
| 批发和零售业 |
13,695,485.32 |
1.10% |
| 房地产业 |
8,381,097.36 |
0.67% |
| 合计 |
1,126,430,773.8 |
90.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
609,061,404.54 |
52.40% |
| 金融业 |
251,700,103.93 |
21.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39,559,507.04 |
3.40% |
| 采矿业 |
38,770,440.87 |
3.34% |
| 建筑业 |
29,529,124.57 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,073,191.21 |
2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,734,542.11 |
1.70% |
| 批发和零售业 |
17,671,145.31 |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
14,031,648 |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,302,881.08 |
0.54% |
| 合计 |
1,059,188,576.86 |
91.13% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
781,621,696.55 |
50.79% |
| 金融业 |
362,096,461.84 |
23.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52,761,258.5 |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,820,365.88 |
2.46% |
| 房地产业 |
32,051,758.35 |
2.08% |
| 采矿业 |
31,335,050.11 |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
28,352,923.4 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,739,341.99 |
1.54% |
| 建筑业 |
22,796,238.89 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
15,677,101.66 |
1.02% |
| 合计 |
1,406,316,530.39 |
91.38% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
597,461,154.87 |
46.01% |
| 金融业 |
320,031,163.54 |
24.64% |
| 采矿业 |
47,139,151.57 |
3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44,699,864.51 |
3.44% |
| 房地产业 |
33,796,608.76 |
2.60% |
| 租赁和商务服务业 |
22,790,887.92 |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,907,988.26 |
1.76% |
| 建筑业 |
22,736,075.43 |
1.75% |
| 批发和零售业 |
19,988,440.02 |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,745,248.77 |
1.14% |
| 合计 |
1,161,491,708.76 |
89.44% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
913,325,394.03 |
49.64% |
| 金融业 |
468,395,705.13 |
25.46% |
| 采矿业 |
54,834,165.5 |
2.98% |
| 房地产业 |
50,198,480.62 |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46,748,630.82 |
2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36,399,070.1 |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,315,088.91 |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
31,912,981.8 |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
25,093,408 |
1.36% |
| 建筑业 |
24,238,916.71 |
1.32% |
| 合计 |
1,725,125,364.45 |
93.77% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
921,442,127.65 |
43.46% |
| 金融业 |
534,799,587.6 |
25.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97,061,209.65 |
4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79,222,990.47 |
3.74% |
| 房地产业 |
68,425,011.55 |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,964,251.62 |
3.16% |
| 采矿业 |
56,251,970.37 |
2.65% |
| 建筑业 |
52,712,191.59 |
2.49% |
| 批发和零售业 |
26,951,407.74 |
1.27% |
| 卫生和社会工作 |
16,992,083.24 |
0.80% |
| 合计 |
1,955,102,189.44 |
92.21% |