基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类

基金代码010234基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 684,862.06
份额净值(元) 1.6460
累计净值(元) 1.6460
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,059,188,576.86 90.90%
债券 19,904,000 1.71%
银行存款 74,156,784.23 6.36%
其他 11930657.32 1.03%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 609,061,404.54 52.40%
金融业 251,700,103.93 21.66%
交通运输、仓储和邮政业 39,559,507.04 3.40%
采矿业 38,770,440.87 3.34%
建筑业 29,529,124.57 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 24,073,191.21 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,734,542.11 1.70%
批发和零售业 17,671,145.31 1.52%
租赁和商务服务业 14,031,648 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 6,302,881.08 0.54%
合计 1,059,188,576.86 91.13%