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基金名称

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类                   

基金代码010137基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人交通银行
成立日期2020-12-30客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模963,589,600.66

投资净值(元) 445,630,692.48
份额净值(元) 1.0474
累计净值(元) 1.0474
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 395,817,090.36 79.45%
债券 9,952,000 2.00%
银行存款 62,764,171.52 12.60%
其他 29642447.79 5.95%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 314,842,463.31 63.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 25,735,287.03 5.22%
金融业 25,281,650.04 5.13%
批发和零售业 16,186,011.83 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 4,878,291 0.99%
科学研究和技术服务业 3,872,927.26 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 3,473,632.38 0.70%
采矿业 992,015 0.20%
租赁和商务服务业 320,616 0.07%
卫生和社会工作 207,726 0.04%
合计 395,817,090.36 80.25%