基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类                   

基金代码010137基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人交通银行
成立日期2020-12-30客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模963,589,600.66

投资净值(元) 286,341,675.4
份额净值(元) 0.9976
累计净值(元) 0.9976
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 289,065,077.56 89.66%
债券 0 0.00%
银行存款 33,247,804.79 10.31%
其他 77596.59 0.03%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 234,821,486.97 73.05%
金融业 19,698,360.4 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,736,364.45 4.27%
科学研究和技术服务业 4,424,106.33 1.38%
租赁和商务服务业 4,154,571.34 1.29%
建筑业 3,985,899.78 1.24%
农、林、牧、渔业 3,759,025 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 2,146,190 0.67%
批发和零售业 2,077,145.17 0.65%
卫生和社会工作 126,015.44 0.04%
合计 289,065,077.56 89.93%