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华泰柏瑞量化创享A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 010137 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 盛豪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 963,589,600.66 |
|
|
| 投资净值（元） |
220,424,920.57 |
| 份额净值（元） |
0.8262 |
| 累计净值（元） |
0.8262 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
222,134,647.27 |
| 份额净值（元） |
0.8085 |
| 累计净值（元） |
0.8085 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
230,291,866.77 |
| 份额净值（元） |
0.8267 |
| 累计净值（元） |
0.8267 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
286,341,675.4 |
| 份额净值（元） |
0.9976 |
| 累计净值（元） |
0.9976 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
273,617,378.17 |
| 份额净值（元） |
0.9341 |
| 累计净值（元） |
0.9341 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
328,999,940.17 |
| 份额净值（元） |
1.0677 |
| 累计净值（元） |
1.0677 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
445,630,692.48 |
| 份额净值（元） |
1.0474 |
| 累计净值（元） |
1.0474 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
883,235,894.85 |
| 份额净值（元） |
1.0349 |
| 累计净值（元） |
1.0349 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
938,574,352.33 |
| 份额净值（元） |
0.9941 |
| 累计净值（元） |
0.9941 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
232,015,971.16 |
93.64% |
| 债券 |
47,277.98 |
0.02% |
| 银行存款 |
15,521,413.55 |
6.26% |
| 其他 |
185169.65 |
0.08% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
227,268,932.04 |
91.05% |
| 债券 |
346,228.1 |
0.14% |
| 银行存款 |
21,983,990.25 |
8.81% |
| 其他 |
19081.97 |
0.00% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
235,625,586.26 |
91.08% |
| 债券 |
67,002.64 |
0.03% |
| 银行存款 |
15,937,886.64 |
6.16% |
| 其他 |
7084480.38 |
2.73% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
289,065,077.56 |
89.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
33,247,804.79 |
10.31% |
| 其他 |
77596.59 |
0.03% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
271,067,717.82 |
83.84% |
| 债券 |
4,980,990.11 |
1.54% |
| 银行存款 |
32,204,626.46 |
9.96% |
| 其他 |
15068025.52 |
4.66% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,704,579.92 |
86.97% |
| 债券 |
4,974,500 |
1.33% |
| 银行存款 |
43,520,925.44 |
11.62% |
| 其他 |
283054.77 |
0.08% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
395,817,090.36 |
79.45% |
| 债券 |
9,952,000 |
2.00% |
| 银行存款 |
62,764,171.52 |
12.60% |
| 其他 |
29642447.79 |
5.95% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
572,781,698.74 |
59.92% |
| 债券 |
19,910,000 |
2.08% |
| 银行存款 |
362,476,736.18 |
37.92% |
| 其他 |
784086.31 |
0.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
132,746,960.37 |
12.70% |
| 债券 |
9,950,000 |
0.95% |
| 银行存款 |
901,927,017.52 |
86.29% |
| 其他 |
595689.48 |
0.06% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
190,674,676.43 |
77.19% |
| 金融业 |
14,063,972.78 |
5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,930,507.92 |
3.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,201,927 |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,494,867.51 |
1.82% |
| 批发和零售业 |
3,745,089.72 |
1.52% |
| 建筑业 |
2,662,710.28 |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
837,806 |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
15,202.72 |
0.01% |
| 合计 |
232,015,971.16 |
93.92% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
186,004,927.96 |
74.71% |
| 金融业 |
14,160,668.4 |
5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,301,589.04 |
4.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,955,407.34 |
2.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,612,339 |
1.45% |
| 批发和零售业 |
2,149,134.1 |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1,961,608.77 |
0.79% |
| 建筑业 |
1,061,976 |
0.43% |
| 卫生和社会工作 |
37,809.2 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,867.73 |
0.01% |
| 合计 |
227,268,932.04 |
91.29% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,127,781.75 |
76.00% |
| 金融业 |
15,080,416.12 |
5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,687,625.98 |
3.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,314,646.85 |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,718,199 |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2,134,560.06 |
0.83% |
| 建筑业 |
2,090,473.28 |
0.81% |
| 批发和零售业 |
1,413,339.2 |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
18,788.7 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,288.32 |
0.01% |
| 合计 |
235,625,586.26 |
91.31% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
234,821,486.97 |
73.05% |
| 金融业 |
19,698,360.4 |
6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,736,364.45 |
4.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,424,106.33 |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
4,154,571.34 |
1.29% |
| 建筑业 |
3,985,899.78 |
1.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,759,025 |
1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,146,190 |
0.67% |
| 批发和零售业 |
2,077,145.17 |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
126,015.44 |
0.04% |
| 合计 |
289,065,077.56 |
89.93% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
221,754,674.81 |
72.10% |
| 金融业 |
16,376,532.48 |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,910,510.42 |
4.20% |
| 批发和零售业 |
5,126,208.12 |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,608,576 |
1.50% |
| 建筑业 |
3,975,024.82 |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
3,350,430.82 |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,915,035.51 |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,587.24 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
271,067,717.82 |
88.13% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
255,468,028.25 |
68.95% |
| 金融业 |
26,649,215.92 |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,305,766.26 |
5.21% |
| 批发和零售业 |
7,177,585.65 |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,702,542.23 |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,319,362 |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
4,351,092 |
1.17% |
| 建筑业 |
859,407.8 |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
785,949.67 |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59,079.36 |
0.02% |
| 合计 |
325,704,579.92 |
87.91% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
314,842,463.31 |
63.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,735,287.03 |
5.22% |
| 金融业 |
25,281,650.04 |
5.13% |
| 批发和零售业 |
16,186,011.83 |
3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,878,291 |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,872,927.26 |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,473,632.38 |
0.70% |
| 采矿业 |
992,015 |
0.20% |
| 租赁和商务服务业 |
320,616 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
207,726 |
0.04% |
| 合计 |
395,817,090.36 |
80.25% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
441,685,184.32 |
46.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,463,999.73 |
5.14% |
| 金融业 |
40,059,086.98 |
4.25% |
| 批发和零售业 |
25,809,015.66 |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,839,480.8 |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
3,335,883 |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,027,914 |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,867,580.29 |
0.30% |
| 采矿业 |
1,655,508 |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
723,542 |
0.08% |
| 合计 |
572,781,698.74 |
60.76% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
90,857,977.4 |
8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,732,496.44 |
1.61% |
| 批发和零售业 |
9,336,975.45 |
0.90% |
| 金融业 |
6,319,360 |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
3,305,288 |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,960,888 |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,750,105.96 |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
282,083 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
177,750 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
132,746,960.37 |
12.76% |