基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 290,457.08
份额净值(元) 1.0478
累计净值(元) 1.0478
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 534,281,137.21 93.70%
2 债券 15,010,500 2.63%
3 银行存款 20,508,245.23 3.60%
4 其他 398557.98 0.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 238,867,036.89 42.07%
2 金融业 184,504,507.36 32.49%
3 房地产业 21,237,839.38 3.74%
4 交通运输、仓储和邮政业 17,921,724.36 3.16%
5 批发和零售业 16,313,953.56 2.87%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,226,033.52 2.68%
7 建筑业 12,823,172.93 2.26%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 9,503,777.26 1.67%
9 采矿业 9,108,226.9 1.60%
10 租赁和商务服务业 7,045,785 1.24%
11 文化、体育和娱乐业 826,463.6 0.15%
12 住宿和餐饮业 827,904 0.15%
13 科学研究和技术服务业 74,712.45 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 534,281,137.21 94.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 492,441 43,635,197.01 7.68%
2 000858 五 粮 液 137,232 16,186,514.4 2.85%
3 600000 浦发银行 1,239,686 14,479,532.48 2.55%
4 600036 招商银行 392,477 14,121,322.46 2.49%
5 600999 招商证券 729,978 12,475,324.02 2.20%
6 600585 海螺水泥 284,410 11,803,015 2.08%
7 002146 荣盛发展 1,247,095 11,710,222.05 2.06%
8 600519 贵州茅台 11,243 11,063,112 1.95%
9 600031 三一重工 835,824 10,932,577.92 1.93%
10 601818 光大银行 2,805,903 10,690,490.43 1.88%