基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 876,356.69
份额净值(元) 1.0803
累计净值(元) 1.0803
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 492,588,089.68 93.95%
2 债券 15,004,500 2.86%
3 银行存款 15,728,679.87 3.00%
4 其他 977430.70 0.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 247,079,758.54 47.38%
2 金融业 166,805,341.27 31.99%
3 批发和零售业 15,591,043.35 2.99%
4 房地产业 13,511,751.59 2.59%
5 交通运输、仓储和邮政业 10,509,120.36 2.02%
6 农、林、牧、渔业 8,342,395.6 1.60%
7 建筑业 8,280,339.9 1.59%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,557,811 1.45%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 4,859,609.07 0.93%
10 采矿业 4,360,158 0.84%
11 水利、环境和公共设施管理业 3,180,281 0.61%
12 文化、体育和娱乐业 1,537,785 0.29%
13 租赁和商务服务业 972,695 0.19%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 492,588,089.68 94.46%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 441,668 38,442,782.72 7.37%
2 601818 光大银行 3,454,503 13,610,741.82 2.61%
3 000858 五 粮 液 99,031 12,854,223.8 2.47%
4 600519 贵州茅台 11,062 12,721,300 2.44%
5 600036 招商银行 345,977 12,022,700.75 2.31%
6 603160 汇顶科技 58,100 11,817,540 2.27%
7 601336 新华保险 230,058 11,196,922.86 2.15%
8 600000 浦发银行 926,429 10,968,919.36 2.10%
9 600999 招商证券 624,878 10,279,243.1 1.97%
10 000425 徐工机械 2,202,680 9,757,872.4 1.87%