基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 108,276,780.25
份额净值(元) 1.5638
累计净值(元) 1.5638
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 422,238,678.92 89.96%
债券 9,952,000 2.12%
银行存款 36,827,247.17 7.85%
其他 347035.52 0.07%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 229,568,760.11 49.05%
金融业 97,196,134.65 20.77%
交通运输、仓储和邮政业 19,815,101.1 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,327,919.22 3.28%
批发和零售业 10,938,161.39 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,552,047 2.04%
采矿业 9,555,124 2.04%
房地产业 9,146,874 1.95%
建筑业 8,124,713.39 1.74%
租赁和商务服务业 5,157,633.28 1.10%
合计 422,238,678.92 90.22%