基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 876,356.69
份额净值(元) 1.0803
累计净值(元) 1.0803
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 492,588,089.68 93.95%
债券 15,004,500 2.86%
银行存款 15,728,679.87 3.00%
其他 977437.15 0.19%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 247,079,758.54 47.38%
金融业 166,805,341.27 31.99%
批发和零售业 15,591,043.35 2.99%
房地产业 13,511,751.59 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 10,509,120.36 2.02%
农、林、牧、渔业 8,342,395.6 1.60%
建筑业 8,280,339.9 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,557,811 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,859,609.07 0.93%
采矿业 4,360,158 0.84%
合计 492,588,089.68 94.46%