基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 120,327.18
份额净值(元) 0.8368
累计净值(元) 0.8368
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 482,155,960.95 92.09%
债券 15,016,500 2.87%
银行存款 21,521,996.67 4.11%
其他 4877234.13 0.93%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 177,435,586.47 34.02%
制造业 174,517,329.48 33.46%
建筑业 28,342,141.25 5.43%
房地产业 22,361,644.66 4.29%
采矿业 17,818,880.64 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 17,037,951.42 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,540,057.72 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,906,748 2.28%
农、林、牧、渔业 10,377,194.56 1.99%
批发和零售业 8,818,426.75 1.69%
合计 482,155,960.95 92.45%