基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 889,163.21
份额净值(元) 1.2964
累计净值(元) 1.2964
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 311,154,968.91 92.33%
债券 80,003.16 0.02%
银行存款 20,314,124.11 6.03%
其他 5454416.53 1.62%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 173,474,186.68 51.63%
金融业 66,645,663.74 19.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,307,110.46 3.07%
采矿业 9,210,046.6 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 9,094,385.04 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,683,956 2.58%
房地产业 7,183,044 2.14%
批发和零售业 6,926,151.2 2.06%
建筑业 6,634,140 1.97%
农、林、牧、渔业 4,245,273 1.26%
合计 311,154,968.91 92.60%