基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 622,402.3
份额净值(元) 1.5166
累计净值(元) 1.5166
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 451,489,580.72 92.70%
债券 1,138,000 0.23%
银行存款 30,983,025.11 6.36%
其他 3428732.71 0.71%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 235,722,579.38 48.66%
金融业 132,481,307.19 27.35%
房地产业 16,894,217.88 3.49%
采矿业 13,650,925.37 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,728,301.33 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,098,895.63 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 8,527,561.4 1.76%
租赁和商务服务业 7,899,360 1.63%
建筑业 6,094,942 1.26%
科学研究和技术服务业 5,317,024 1.10%
合计 451,489,580.72 93.20%