基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 74,146,137.35
份额净值(元) 1.6038
累计净值(元) 1.7534
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 352,285,732.66 92.11%
债券 0 0.00%
银行存款 29,641,844.64 7.75%
其他 551961.76 0.14%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 205,039,407.89 53.91%
金融业 31,061,542.21 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 24,292,226.43 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 20,668,238.22 5.43%
采矿业 16,534,958 4.35%
批发和零售业 10,323,146.74 2.71%
房地产业 7,930,180.15 2.08%
建筑业 7,322,840.84 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,921,068.46 1.82%
租赁和商务服务业 6,267,790.95 1.65%
合计 352,285,732.66 92.62%