基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 16,132.03
份额净值(元) 1.0694
累计净值(元) 1.0694
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,177,238,729.51 86.91%
债券 30,000,000 2.21%
银行存款 130,064,599.21 9.60%
其他 17222075.28 1.28%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 795,928,703.9 58.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 90,442,585.11 6.70%
批发和零售业 59,134,605.09 4.38%
建筑业 48,248,758.61 3.57%
房地产业 40,675,496.19 3.01%
金融业 38,877,521.46 2.88%
采矿业 19,877,863.64 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,420,720.65 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 18,742,834.92 1.39%
租赁和商务服务业 14,276,320.88 1.06%
合计 1,177,238,729.51 87.20%