基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 76,115,695.96
份额净值(元) 0.9262
累计净值(元) 0.9262
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 61,969,772.86 80.12%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,813,887.58 12.69%
4 其他 5562784.56 7.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 工业 11,660,875.27 15.32%
2 消费者非必需品 9,545,609.03 12.54%
3 金融 7,821,817.49 10.28%
4 消费者常用品 6,346,980.22 8.34%
5 医疗保健 5,896,969 7.75%
6 信息技术 5,114,479.21 6.72%
7 基础材料 5,087,887.08 6.68%
8 房地产 3,804,538.9 5.00%
9 公用事业 3,231,830.92 4.25%
10 能源 1,962,904.8 2.58%
11 电信服务 1,495,880.94 1.97%
12 合计 0 0.00%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 61,969,772.86 81.42%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01157 中联重科 319,600 1,869,482.11 2.46%
2 00998 中信银行 436,000 1,823,915.57 2.40%
3 00548 深圳高速公路股份 180,000 1,802,667.67 2.37%
4 01099 国药控股 67,200 1,712,588.04 2.25%
5 00777 网龙 94,500 1,550,810.17 2.04%
6 01478 丘钛科技 131,000 1,513,778.62 1.99%
7 01883 中信国际电讯 588,000 1,495,880.94 1.97%
8 00358 江西铜业股份 155,000 1,488,428.05 1.96%
9 00200 新濠国际发展 75,000 1,471,318.65 1.93%
10 03669 永达汽车 224,500 1,427,828.53 1.88%