基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 81,100,877.2
份额净值(元) 0.8700
累计净值(元) 0.8700
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 63,062,302.72 73.12%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,079,324.88 10.53%
4 其他 14105454.93 16.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 消费者非必需品 13,159,934.42 16.23%
2 工业 12,446,948.75 15.35%
3 金融 8,894,937.09 10.97%
4 消费者常用品 6,159,681.97 7.60%
5 公用事业 5,224,942.53 6.44%
6 医疗保健 4,953,369.88 6.11%
7 能源 3,323,807.63 4.10%
8 基础材料 2,439,792.73 3.01%
9 电信服务 2,341,419.52 2.89%
10 信息技术 2,147,857.2 2.65%
11 房地产 1,969,611 2.43%
12 合计 0 0.00%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 63,062,302.72 77.76%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01157 中联重科 402,000 1,925,448.59 2.37%
2 00548 深圳高速公路股份 204,000 1,880,582.61 2.32%
3 02128 中国联塑 273,000 1,827,165.58 2.25%
4 00998 中信银行 457,000 1,723,073.62 2.12%
5 00168 青岛啤酒股份 40,000 1,706,602.92 2.10%
6 01359 中国信达 1,190,000 1,653,023.53 2.04%
7 00819 天能动力 322,000 1,603,268.65 1.98%
8 01883 中信国际电讯 622,000 1,598,993.13 1.97%
9 00777 网龙 94,500 1,554,776.6 1.92%
10 01600 天伦燃气 224,500 1,512,684.3 1.87%