基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 142,799,021.11
份额净值(元) 0.9937
累计净值(元) 0.9937
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 115,986,143.8 74.44%
债券 0 0.00%
银行存款 23,849,829.7 15.31%
其他 15977854.08 10.25%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
消费者非必需品 27,040,839.04 18.94%
工业 18,979,087.33 13.29%
金融 15,707,956.29 11.00%
公用事业 11,609,301.51 8.13%
医疗保健 9,538,466.65 6.68%
基础材料 8,651,184 6.06%
房地产 8,186,619.03 5.73%
信息技术 6,306,936.01 4.42%
消费者常用品 6,129,868.15 4.29%
能源 3,835,885.79 2.69%
合计 115,986,143.8 81.22%