基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 185,831,026.49
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,552,570.11 29.03%
债券 0 0.00%
银行存款 96,674,463.31 43.47%
其他 61151460.52 27.50%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融 15,642,379.11 8.42%
工业 13,024,735.42 7.01%
消费者非必需品 10,605,088.61 5.71%
房地产 5,304,266.99 2.85%
基础材料 4,608,357.33 2.48%
公用事业 3,828,612.88 2.06%
能源 3,468,675.35 1.87%
消费者常用品 3,153,559.75 1.70%
医疗保健 2,725,732.31 1.47%
信息技术 2,191,162.36 1.18%
合计 64,552,570.11 34.74%