基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 344,760,460.68
份额净值(元) 0.8250
累计净值(元) 0.8250
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 324,742,457.85 92.01%
债券 10,044,000 2.85%
银行存款 11,023,756.74 3.12%
其他 7147886.00 2.02%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 157,571,132.19 45.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 85,811,104.05 24.89%
农、林、牧、渔业 25,640,794.58 7.44%
批发和零售业 20,047,148.75 5.81%
文化、体育和娱乐业 13,201,745.17 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 7,235,197 2.10%
卫生和社会工作 6,518,877.25 1.89%
租赁和商务服务业 4,536,446 1.32%
科学研究和技术服务业 3,004,470 0.87%
采矿业 979,032 0.28%
合计 324,742,457.85 94.19%