基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 750,882,432.2
份额净值(元) 1.0747
累计净值(元) 1.0747
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 704,930,734.88 93.31%
债券 0 0.00%
银行存款 48,026,194.28 6.36%
其他 2526101.63 0.33%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 321,918,294.6 42.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 196,071,864.98 26.11%
农、林、牧、渔业 45,314,450.19 6.03%
水利、环境和公共设施管理业 38,101,124.84 5.07%
租赁和商务服务业 34,443,078.54 4.59%
文化、体育和娱乐业 26,090,657.3 3.47%
批发和零售业 21,348,957.77 2.84%
卫生和社会工作 13,497,278.99 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,317,379.44 0.57%
建筑业 3,576,667 0.48%
合计 704,930,734.88 93.88%