基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 230,589,839.8
份额净值(元) 1.0806
累计净值(元) 1.0806
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 195,317,068.47 84.47%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 16,655,483.39 7.20%
4 其他 19259600.34 8.33%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 78,141,938.8 33.89%
2 金融业 63,351,764.73 27.47%
3 交通运输、仓储和邮政业 11,151,937 4.84%
4 房地产业 8,800,471 3.82%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 8,481,125.64 3.68%
6 建筑业 7,505,730 3.26%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,717,481 2.91%
8 批发和零售业 5,355,071.2 2.32%
9 采矿业 4,510,014.5 1.96%
10 租赁和商务服务业 775,170 0.34%
11 农、林、牧、渔业 503,258 0.22%
12 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 195,317,068.47 84.70%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 170,700 15,125,727 6.56%
2 600519 贵州茅台 5,901 5,806,584 2.52%
3 600000 浦发银行 483,100 5,642,608 2.45%
4 603160 汇顶科技 33,100 4,594,280 1.99%
5 000425 徐工机械 942,000 4,201,320 1.82%
6 601006 大秦铁路 506,600 4,098,394 1.78%
7 000858 五 粮 液 34,800 4,104,660 1.78%
8 600585 海螺水泥 98,200 4,075,300 1.77%
9 601633 长城汽车 484,870 4,009,874.9 1.74%
10 600036 招商银行 109,900 3,954,202 1.71%