基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 242,291,929.43
份额净值(元) 1.1353
累计净值(元) 1.1353
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 202,246,674.95 83.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 20,254,067.83 8.33%
4 其他 20527782.05 8.45%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 87,887,448.63 36.27%
2 金融业 68,032,534.05 28.08%
3 房地产业 8,648,457.96 3.57%
4 批发和零售业 6,245,496 2.58%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,546,263 2.29%
6 建筑业 5,443,810 2.25%
7 交通运输、仓储和邮政业 5,211,450 2.15%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 5,131,567.28 2.12%
9 文化、体育和娱乐业 3,279,728.03 1.35%
10 采矿业 2,873,413 1.19%
11 农、林、牧、渔业 2,726,482 1.13%
12 租赁和商务服务业 1,108,905 0.46%
13 住宿和餐饮业 111,120 0.05%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 202,246,674.95 83.47%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 152,000 13,230,080 5.46%
2 600519 贵州茅台 6,301 7,246,150 2.99%
3 601818 光大银行 1,315,200 5,181,888 2.14%
4 601336 新华保险 95,500 4,647,985 1.92%
5 603160 汇顶科技 22,400 4,556,160 1.88%
6 601012 隆基股份 173,048 4,539,049.04 1.87%
7 600000 浦发银行 366,200 4,335,808 1.79%
8 600276 恒瑞医药 51,600 4,163,088 1.72%
9 000877 天山股份 360,000 3,938,400 1.63%
10 000425 徐工机械 876,300 3,882,009 1.60%