基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 289,647,685.19
份额净值(元) 1.3657
累计净值(元) 1.5560
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 304,049,584.36 92.36%
债券 0 0.00%
银行存款 24,862,197.12 7.55%
其他 286386.83 0.09%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 178,428,135.59 54.39%
金融业 28,685,941.1 8.74%
采矿业 18,552,176.8 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,011,480.86 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 15,225,536.86 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,450,532.9 2.88%
批发和零售业 8,905,238.8 2.71%
房地产业 7,428,478.2 2.26%
建筑业 5,280,304.38 1.61%
租赁和商务服务业 4,690,403.28 1.43%
合计 304,049,584.36 92.68%