基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,336,931,411.63
份额净值(元) 1.2638
累计净值(元) 1.2638
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,255,072,458.06 93.52%
债券 0 0.00%
银行存款 85,298,594.27 6.36%
其他 1678296.88 0.12%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 794,679,679.53 59.44%
房地产业 73,430,545.17 5.49%
建筑业 71,084,521.65 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 62,260,406.36 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 61,599,054.58 4.61%
采矿业 54,336,671.46 4.06%
租赁和商务服务业 47,328,923.94 3.54%
批发和零售业 45,771,823.4 3.42%
卫生和社会工作 10,111,572.31 0.76%
金融业 7,293,465.52 0.55%
合计 1,255,072,458.06 93.88%