基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001074基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,662,298,978.95
份额净值(元) 1.1167
累计净值(元) 1.1167
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,565,151,266.67 93.53%
债券 19,972,000 1.19%
银行存款 86,508,506.45 5.17%
其他 1851750.29 0.11%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 610,086,152.9 36.70%
金融业 546,972,781.25 32.90%
房地产业 87,275,561.21 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 79,565,101.95 4.79%
建筑业 73,306,264.22 4.41%
租赁和商务服务业 67,762,103.5 4.08%
采矿业 36,047,331.37 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 28,566,059.91 1.72%
综合 11,231,503 0.68%
科学研究和技术服务业 5,929,437.21 0.36%
合计 1,565,151,266.67 94.16%