基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,117,223,035.68
份额净值(元) 1.2120
累计净值(元) 1.2120
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 756,160,383.88 67.17%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 99,937,776.3 8.88%
4 其他 269611890.23 23.95%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 377,286,725.77 33.77%
2 金融业 202,850,798.58 18.16%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 28,960,673.17 2.59%
4 建筑业 27,658,304 2.48%
5 房地产业 26,756,403 2.39%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,221,680.32 2.35%
7 批发和零售业 15,435,839.6 1.38%
8 交通运输、仓储和邮政业 14,624,195.3 1.31%
9 水利、环境和公共设施管理业 12,115,666.28 1.08%
10 文化、体育和娱乐业 7,995,162.16 0.72%
11 采矿业 7,331,629.7 0.66%
12 农、林、牧、渔业 6,399,226 0.57%
13 住宿和餐饮业 1,409,700 0.13%
14 租赁和商务服务业 1,114,380 0.10%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 756,160,383.88 67.68%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 22,500 32,914,800 2.95%
2 601318 中国平安 345,709 24,683,622.6 2.21%
3 601818 光大银行 4,792,900 17,158,582 1.54%
4 000661 长春高新 37,800 16,454,340 1.47%
5 601390 中国中铁 3,110,900 15,616,718 1.40%
6 601336 新华保险 354,260 15,686,632.8 1.40%
7 600027 华电国际 4,278,800 14,633,496 1.31%
8 000858 五 粮 液 84,500 14,459,640 1.29%
9 600060 海信视像 1,148,400 13,953,060 1.25%
10 603444 吉比特 24,500 13,450,745 1.20%