基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 316,274,404.28
份额净值(元) 1.1507
累计净值(元) 1.1507
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 265,054,347.87 83.56%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 25,569,376.51 8.06%
4 其他 26581472.05 8.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 107,229,243.06 33.90%
2 金融业 89,021,199.43 28.15%
3 建筑业 12,073,148 3.82%
4 房地产业 11,705,271 3.70%
5 交通运输、仓储和邮政业 9,989,346 3.16%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 9,078,166.22 2.87%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,065,755 2.87%
8 批发和零售业 7,312,679 2.31%
9 采矿业 4,507,817 1.43%
10 农、林、牧、渔业 3,932,183.16 1.24%
11 租赁和商务服务业 1,139,540 0.36%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 265,054,347.87 83.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 197,509 17,191,183.36 5.44%
2 600519 贵州茅台 8,400 9,660,000 3.05%
3 601818 光大银行 1,701,600 6,704,304 2.12%
4 601012 隆基股份 235,960 6,189,230.8 1.96%
5 603288 海天味业 55,600 6,110,996 1.93%
6 601336 新华保险 124,100 6,039,947 1.91%
7 600276 恒瑞医药 72,652 5,861,563.36 1.85%
8 603160 汇顶科技 28,400 5,776,560 1.83%
9 600000 浦发银行 467,793 5,538,669.12 1.75%
10 000876 新 希 望 321,134 5,513,870.78 1.74%