基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 300,540,366.57
份额净值(元) 1.1090
累计净值(元) 1.1090
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 173,869,048.77 54.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 25,832,052.65 8.15%
4 其他 117109010.60 36.97%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 65,775,963.81 21.89%
2 金融业 57,691,176.65 19.20%
3 房地产业 12,393,142 4.12%
4 交通运输、仓储和邮政业 10,639,649 3.54%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 6,379,028.76 2.12%
6 建筑业 6,247,061 2.08%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,452,584 1.81%
8 批发和零售业 4,201,710.8 1.40%
9 采矿业 3,506,923.25 1.17%
10 租赁和商务服务业 1,219,860 0.41%
11 农、林、牧、渔业 361,949.5 0.12%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 173,869,048.77 57.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 153,909 13,637,876.49 4.54%
2 600000 浦发银行 459,737 5,369,728.16 1.79%
3 600519 贵州茅台 5,200 5,116,800 1.70%
4 601006 大秦铁路 517,300 4,184,957 1.39%
5 000858 五 粮 液 34,800 4,104,660 1.37%
6 601111 中国国航 413,000 3,952,410 1.32%
7 600109 国金证券 392,200 3,812,184 1.27%
8 000425 徐工机械 855,900 3,817,314 1.27%
9 002146 荣盛发展 395,600 3,714,684 1.24%
10 002555 三七互娱 272,400 3,691,020 1.23%