基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2、C3、

C4、C5

投资净值(元) 177,611,604.57
份额净值(元) 1.1126
累计净值(元) 1.2330
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 138,594,004.65 77.78%
债券 0 0.00%
银行存款 22,967,259.1 12.89%
其他 16636186.08 9.33%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 77,073,417.98 43.39%
金融业 29,579,753.47 16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,094,022.38 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 5,094,282.98 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,563,235 2.01%
采矿业 3,531,320 1.99%
建筑业 3,370,878 1.90%
房地产业 3,128,702 1.76%
批发和零售业 2,690,577.44 1.51%
科学研究和技术服务业 2,077,926 1.17%
合计 138,594,004.65 78.03%