基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理豪 雷文渊基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 662,529,310.27
份额净值(元) 1.5049
累计净值(元) 1.9468
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 611,572,633.23 92.01%
债券 181,007.14 0.03%
银行存款 47,616,429.59 7.16%
其他 5311329.87 0.80%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 337,540,002.29 50.95%
金融业 132,971,905.36 20.07%
采矿业 31,209,421.87 4.71%
建筑业 20,582,790.65 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 20,501,305.32 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,867,980.27 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,919,631 2.55%
批发和零售业 10,414,614.13 1.57%
房地产业 9,322,557 1.41%
科学研究和技术服务业 6,272,438.2 0.95%
合计 611,572,633.23 92.31%