基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理豪 雷文渊基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 729,604,255.82
份额净值(元) 1.7018
累计净值(元) 2.1437
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 632,805,465.13 85.86%
债券 0 0.00%
银行存款 94,799,157.93 12.86%
其他 9446381.32 1.28%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 340,766,268.58 46.71%
金融业 145,488,252.63 19.94%
交通运输、仓储和邮政业 28,356,219.53 3.89%
采矿业 25,270,098.44 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 24,923,837.14 3.42%
建筑业 17,013,788.7 2.33%
科学研究和技术服务业 11,485,457.11 1.57%
租赁和商务服务业 9,690,405.65 1.33%
房地产业 9,308,211 1.28%
批发和零售业 7,997,528.16 1.10%
合计 632,805,465.13 86.73%