三年五星之选

全能型绩优基金经理掌舵

华泰柏瑞创新升级（000566）

近三年收益率 截止：2019-08-23 投资需谨慎，详情参阅基金合同

一键300家优质企业

投资沪深核心资产

沪深300ETF联接A（460300）

成立以来收益率 截止：2019-08-23 投资需谨慎，详情参阅基金合同

纯债投资定期分红

震荡市资产配置优选

华泰柏瑞季季红债券（000186）

近一年收益率 截止：2019-08-23 投资需谨慎，详情参阅基金合同

着眼基本面投资

低位布局行业龙头

华泰柏瑞行业领先（460007）

今年以来收益率 截止：2019-08-23 投资需谨慎，详情参阅基金合同
基金分类 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近一年 最低申购费 购买
华泰柏瑞量化先行 (460009) 2019-08-23 1.3410 1.8880 0.00% 21.69% 6.01% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化增强A (000172) 2019-08-23 1.3620 2.3740 0.74% 27.17% 13.69% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化优选 (000877) 2019-08-23 1.5900 1.7119 0.68% 29.08% 15.73% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) 2019-08-23 1.1574 1.1574 -0.09% 6.19% 5.53% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化驱动A (001074) 2019-08-23 1.0789 1.0789 0.71% 29.16% 15.67% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化驱动C (006531) 2019-08-23 1.0843 1.0843 0.72% 29.59% 23.60% 0
华泰柏瑞量化智慧A (001244) 2019-08-23 1.0292 1.0772 0.00% 22.25% 6.04% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化智慧C (006104) 2019-08-23 1.0851 1.0851 0.00% 22.72% 6.63% 0
华泰柏瑞量化对冲 (002804) 2019-08-23 1.1348 1.1348 -0.14% 7.02% 6.33% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化创优 (004394) 2019-08-23 1.0155 1.0155 -0.06% 35.96% 19.94% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) 2019-08-23 0.9700 0.9700 0.19% 22.03% 6.09% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) 2019-08-23 0.9805 0.9805 0.18% 22.49% 20.04% 0
华泰柏瑞港股通量化 (005269) 2019-08-23 0.8889 0.8889 0.23% 3.40% -7.14% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化明选A (006942) 2019-08-23 1.0481 1.0481 0.41% ---- 0
华泰柏瑞量化明选C (006943) 2019-08-23 1.0451 1.0451 0.41% ---- 0
华泰柏瑞积极优选 (001097) 2019-08-23 0.6110 0.6110 0.83% 26.50% 3.38% 1.5%0折起
华泰柏瑞盛世中国 (460001) 2019-08-23 0.4606 3.2100 1.10% 28.30% 11.47% 1.5%0折起
华泰柏瑞积极成长A (460002) 2019-08-23 1.1153 1.5622 0.74% 24.91% 1.71% 1.5%0折起
华泰柏瑞价值增长 (460005) 2019-08-23 2.6343 3.6805 1.18% 51.03% 27.83% 1.5%0折起
华泰柏瑞行业领先 (460007) 2019-08-23 1.8840 1.8840 0.75% 60.07% 43.93% 1.5%0折起
华泰柏瑞创新升级 (000566) 2019-08-23 2.3580 2.6810 1.03% 24.76% 15.08% 1.5%0折起
华泰柏瑞创新动力 (000967) 2019-08-23 1.5510 1.5510 1.11% 25.38% 15.83% 1.5%0折起
华泰柏瑞消费成长 (001069) 2019-08-23 1.2540 1.2540 1.21% 50.54% 28.48% 1.5%0折起
华泰柏瑞健康生活 (001398) 2019-08-23 0.9160 0.9160 0.66% 50.91% 34.11% 1.5%0折起
华泰柏瑞激励动力A (001815) 2019-08-23 1.4790 1.5440 2.49% 42.07% 19.95% 1.5%0折起
华泰柏瑞激励动力C (002082) 2019-08-23 1.6490 1.7140 2.49% 41.67% 19.23% 0
华泰柏瑞沪港深 (003413) 2019-08-23 1.2405 1.2405 0.51% 25.54% 16.25% 1.5%0折起
华泰柏瑞多策略 (003175) 2019-08-23 1.1599 1.1599 0.02% 20.61% 7.43% 1.5%0折起
华泰柏瑞价值精选30 (003954) 2019-08-23 1.0087 1.0539 -0.02% 18.53% 5.81% 1.5%0折起
华泰柏瑞生物医药 (004905) 2019-08-23 1.4204 1.4204 3.32% 54.68% 29.62% 1.5%0折起
华泰柏瑞富利混合 (004475) 2019-08-23 0.8547 0.8547 -0.06% 19.76% 6.54% 1.5%0折起
华泰柏瑞新利混合A (001247) 2019-08-23 1.0226 1.1404 0.09% 1.27% 2.48% 0.3%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞新利混合C (002091) 2019-08-23 1.0229 1.1407 0.08% 1.50% 2.66% 0 每日限额10万
华泰柏瑞精选回报 (001524) 2019-08-23 1.1267 1.1267 0.26% 13.44% 8.92% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞享利混合A (003591) 2019-08-23 1.1900 1.1900 -0.09% 9.76% 9.31% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞享利混合C (003592) 2019-08-23 1.1837 1.1837 -0.09% 9.85% 9.32% 0 每日限额10万
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) 2019-08-23 1.0980 1.1981 0.28% 9.36% 10.23% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) 2019-08-23 1.1240 1.2241 0.29% 9.25% 10.07% 0 每日限额10万
华泰柏瑞新兴产业 (005409) 2019-08-23 1.0239 1.0239 0.97% 22.48% 12.00% 1.5%0折起
华泰柏瑞新金融地产 (005576) 2019-08-23 0.9657 0.9657 -0.06% 11.72% 9.17% 1.5%0折起
华泰柏瑞国企整合 (005806) 2019-08-23 1.0168 1.0168 0.01% 13.86% 4.32% 1.5%0折起
华泰柏瑞医疗健康 (005805) 2019-08-23 1.3270 1.3270 2.95% 57.64% 35.87% 1.5%0折起
华泰柏瑞现代服务 (006236) 2019-08-23 1.2741 1.2741 1.24% 26.70% -- 1.5%0折起
华泰柏瑞核心优势 (006643) 2019-08-23 1.0052 1.0052 0.88% ---- 1.5%0折起
华泰柏瑞基本面智选A (007306) 2019-08-23 1.0706 1.0706 1.37% ---- 1.5%0折起
华泰柏瑞基本面智选C (007307) 2019-08-23 1.0682 1.0682 1.37% ----
上证红利ETF (510880) 2019-08-23 2.7625 2.2368 0.38% 11.01% 8.46% --
上证中小盘ETF (510220) 2019-08-23 3.9198 1.0820 0.19% 21.89% 9.83% --
上证中小盘ETF联接 (460220) 2019-08-23 1.0304 1.0304 0.17% 20.53% 9.19% 1.0%0折起
沪深300ETF (510300) 2019-08-23 3.8858 1.5627 0.72% 28.96% 17.05% --
沪深300ETF联接A (460300) 2019-08-23 1.1738 1.7018 0.68% 27.36% 16.37% 1.0%0折起
沪深300ETF联接C (006131) 2019-08-23 1.1719 1.6199 0.68% 27.12% 16.04% 0
中证500ETF (512510) 2019-08-23 1.0713 0.5445 0.00% 20.97% 4.21% --
中证500ETF联接A (001214) 2019-08-23 0.5345 0.5345 0.00% 19.02% 3.44% 1.0%0折起
中证500ETF联接C (006087) 2019-08-23 0.5391 0.5391 0.00% 20.01% 4.32% 0
MSCIETF (512520) 2019-08-23 1.0634 1.0634 0.67% 30.40% 20.39% --
MSCIETF联接A (006286) 2019-08-23 1.2260 1.2260 0.61% 28.20% -- 1.2%0折起
MSCIETF联接C (006293) 2019-08-23 1.2209 1.2209 0.61% 27.79% -- 1.0%0折起
红利LV (512890) 2019-08-23 1.1216 1.1216 0.21% 12.18% --
中证红利低波ETF联接A (007466) 2019-08-23 0.9987 0.9987 0.05% ---- 1.2%0折起
中证红利低波ETF联接C (007467) 2019-08-23 0.9983 0.9983 0.05% ---- 0
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) 2019-08-23 1.0696 1.5203 -0.03% 2.72% 5.22% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) 2019-08-23 1.0428 1.4782 -0.02% 2.53% 4.90% 0
华泰柏瑞信用增利 (164606) 2019-08-23 1.1426 1.3361 -0.03% 2.29% 4.34% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) 2019-08-23 1.2312 1.4412 -0.02% 2.90% 5.37% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) 2019-08-23 1.1967 1.4067 -0.03% 2.60% 4.92% 0
华泰柏瑞季季红债券 (000186) 2019-08-23 1.0431 1.3653 0.00% 2.88% 6.25% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) 2019-08-23 1.2362 1.3745 -0.01% 2.54% 5.89% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) 2019-08-23 1.2099 1.3482 -0.01% 2.27% 5.46% 0
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) 2019-08-23 1.0909 1.2050 0.00% 2.14% 5.29% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) 2019-08-23 1.0647 1.1788 0.01% 1.92% 4.89% 0
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) --1.00001.0000------ 0.8%0折起
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) 2019-08-22 0.9180 0.9180 0.33% 8.38% -3.16% 1.6%0折起
基金名称 净值日期 每万份收益（元） 七日年化收益率 购买
华泰柏瑞货币A (460006) 2019-08-23 0.5737 2.1950% 每日限额500万
华泰柏瑞货币B (460106) 2019-08-23 0.6394 2.4400% 每日限额500万
华泰柏瑞天添宝A (003246) 2019-08-23 0.6521 2.4120% 每日限额500万
华泰柏瑞天添宝B (003871) 2019-08-23 0.7175 2.6590% 每日限额500万
基金名称 净值日期 每百份收益（元） 七日年化收益率 购买
华泰柏瑞交易货币A (511830) 2019-08-23 0.5758 2.1120%
华泰柏瑞交易货币B (002469) 2019-08-23 0.6438 2.3650%