三年五星之选

全能型绩优基金经理掌舵

华泰柏瑞创新升级（000566）

近三年收益率 截止：2019-12-11 投资需谨慎，详情参阅基金合同

一键300家优质企业

投资沪深核心资产

沪深300ETF联接A（460300）

成立以来收益率 截止：2019-12-11 投资需谨慎，详情参阅基金合同

纯债投资定期分红

震荡市资产配置优选

华泰柏瑞季季红债券（000186）

近一年收益率 截止：2019-12-11 投资需谨慎，详情参阅基金合同

着眼基本面投资

低位布局行业龙头

华泰柏瑞行业领先（460007）

今年以来收益率 截止：2019-12-11 投资需谨慎，详情参阅基金合同
基金分类 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近一年 最低申购费 购买
华泰柏瑞量化先行 (460009) 2019-12-11 1.3810 1.9280 0.07% 25.32% 20.30% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化增强A (000172) 2019-12-11 1.3750 2.3870 0.29% 28.38% 23.32% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化优选 (000877) 2019-12-11 1.2901 1.7320 0.30% 31.04% 25.89% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) 2019-12-11 1.1601 1.1601 0.22% 6.44% 7.14% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化驱动A (001074) 2019-12-11 1.0972 1.0972 0.25% 31.35% 26.20% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化驱动C (006531) 2019-12-11 1.1021 1.1021 0.25% 31.72% 26.53% 0
华泰柏瑞量化智慧A (001244) 2019-12-11 1.0621 1.1101 0.01% 26.16% 21.13% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化智慧C (006104) 2019-12-11 1.1190 1.1190 0.02% 26.56% 21.50% 0
华泰柏瑞量化对冲 (002804) 2019-12-11 1.1476 1.1476 0.26% 8.22% 8.81% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化创优 (004394) 2019-12-11 1.0684 1.0684 -0.68% 43.04% 37.43% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) 2019-12-11 0.9792 0.9792 0.06% 23.19% 18.79% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) 2019-12-11 0.9894 0.9894 0.06% 23.60% 19.38% 0
华泰柏瑞港股通量化 (005269) 2019-12-11 0.8956 0.8956 0.63% 4.18% 2.27% 1.5%0折起
华泰柏瑞量化明选A (006942) 2019-12-11 1.0745 1.0745 0.03% ---- 0
华泰柏瑞量化明选C (006943) 2019-12-11 1.0686 1.0686 0.02% ---- 0
华泰柏瑞积极优选 (001097) 2019-12-11 0.6340 0.6340 0.00% 31.26% 24.07% 1.5%0折起
华泰柏瑞盛世中国 (460001) 2019-12-11 0.4951 3.2925 -0.32% 37.91% 31.19% 1.5%0折起
华泰柏瑞积极成长A (460002) 2019-12-11 1.1492 1.5961 -0.03% 28.70% 21.70% 1.5%0折起
华泰柏瑞价值增长 (460005) 2019-12-11 3.1728 4.2190 -0.36% 81.90% 70.91% 1.5%0折起
华泰柏瑞行业领先 (460007) 2019-12-11 1.9660 1.9660 -1.01% 67.03% 58.93% 1.5%0折起
华泰柏瑞创新升级 (000566) 2019-12-11 2.5120 2.8350 -0.08% 32.91% 29.69% 1.5%0折起
华泰柏瑞创新动力 (000967) 2019-12-11 1.6970 1.6970 -0.06% 37.19% 33.94% 1.5%0折起
华泰柏瑞消费成长 (001069) 2019-12-11 1.4710 1.4710 -0.27% 76.59% 65.65% 1.5%0折起
华泰柏瑞健康生活 (001398) 2019-12-11 0.9540 0.9540 -1.04% 57.17% 49.53% 1.5%0折起
华泰柏瑞激励动力A (001815) 2019-12-11 1.5980 1.6630 0.00% 53.51% 42.17% 1.5%0折起
华泰柏瑞激励动力C (002082) 2019-12-11 1.7760 1.8410 0.00% 52.58% 41.18% 0
华泰柏瑞沪港深 (003413) 2019-12-11 1.5286 1.5286 0.14% 54.70% 51.32% 1.5%0折起
华泰柏瑞多策略 (003175) 2019-12-11 1.2478 1.2478 1.31% 29.75% 22.72% 1.5%0折起
华泰柏瑞生物医药 (004905) 2019-12-11 1.5261 1.5261 -0.11% 66.19% 53.92% 1.5%0折起
华泰柏瑞富利混合 (004475) 2019-12-11 0.9273 0.9273 1.41% 29.93% 22.98% 1.5%0折起
华泰柏瑞新利混合A (001247) 2019-12-11 1.0480 1.1658 0.21% 3.78% 3.50% 0.3%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞新利混合C (002091) 2019-12-11 1.0474 1.1652 0.21% 3.93% 3.56% 0 每日限额10万
华泰柏瑞精选回报 (001524) 2019-12-11 1.1436 1.1436 0.10% 15.14% 13.34% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞享利混合A (003591) 2019-12-11 1.1328 1.2328 0.39% 13.80% 12.19% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞享利混合C (003592) 2019-12-11 1.1266 1.2266 0.39% 13.93% 12.31% 0 每日限额10万
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) 2019-12-11 1.1210 1.2211 0.15% 11.65% 11.46% 1.5%0折起 每日限额10万
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) 2019-12-11 1.1466 1.2467 0.15% 11.45% 11.27% 0 每日限额10万
华泰柏瑞新兴产业 (005409) 2019-12-11 1.1016 1.1016 -0.27% 31.77% 28.47% 1.5%0折起
华泰柏瑞新金融地产 (005576) 2019-12-11 1.0671 1.0671 1.00% 23.45% 18.02% 1.5%0折起
华泰柏瑞国企整合 (005806) 2019-12-11 1.0766 1.0766 1.14% 20.56% 15.85% 1.5%0折起
华泰柏瑞医疗健康 (005805) 2019-12-11 1.4356 1.4356 -0.17% 70.54% 59.88% 1.5%0折起
华泰柏瑞现代服务 (006236) 2019-12-11 1.3409 1.3409 0.21% 33.34% 33.29% 1.5%0折起
华泰柏瑞核心优势 (006643) 2019-12-11 1.0332 1.0332 0.02% ---- 1.5%0折起
华泰柏瑞基本面智选A (007306) 2019-12-11 1.2288 1.2288 -0.09% ---- 1.5%0折起
华泰柏瑞基本面智选C (007307) 2019-12-11 1.2194 1.2194 -0.09% ----
华泰柏瑞研究精选 (007968) 2019-12-06 1.0039 1.0039 0.38% ---- 1.5%0折起
华泰柏瑞景气回报A (008373) --1.00001.0000------ 1.5%0折起
华泰柏瑞景气回报C (008374) --1.00001.0000------ 0
上证红利ETF (510880) 2019-12-11 2.7905 2.2551 0.78% 12.14% 11.05% --
上证中小盘ETF (510220) 2019-12-11 4.0551 1.1190 0.00% 26.10% 21.33% --
上证中小盘ETF联接 (460220) 2019-12-11 1.0618 1.0618 0.00% 24.20% 19.75% 1.0%0折起
沪深300ETF (510300) 2019-12-11 3.9003 1.5911 0.08% 31.50% 25.32% --
沪深300ETF联接A (460300) 2019-12-11 1.1971 1.7251 0.08% 29.89% 24.18% 1.0%0折起
沪深300ETF联接C (006131) 2019-12-11 1.1936 1.6416 0.08% 29.47% 23.76% 0
中证500ETF (512510) 2019-12-11 1.1113 0.5644 -0.43% 25.49% 18.88% --
中证500ETF联接A (001214) 2019-12-11 0.5536 0.5536 -0.41% 23.27% 17.11% 1.0%0折起
中证500ETF联接C (006087) 2019-12-11 0.5580 0.5580 -0.39% 24.22% 18.05% 0
MSCIETF (512520) 2019-12-11 1.1002 1.1002 0.05% 34.91% 29.51% --
MSCIETF联接A (006286) 2019-12-11 1.2643 1.2643 0.05% 32.21% 27.08% 1.2%0折起
MSCIETF联接C (006293) 2019-12-11 1.2566 1.2566 0.05% 31.53% 26.41% 1.0%0折起
中证红利低波ETF（红利LV） (512890) 2019-12-11 1.1630 1.1630 0.21% 16.32% -- 0
中证红利低波ETF联接A (007466) 2019-12-11 1.0320 1.0320 0.17% ---- 1.2%0折起
中证红利低波ETF联接C (007467) 2019-12-11 1.0301 1.0301 0.18% ---- 0
中证科技 (515580) 2019-12-11 1.0385 1.0385 -0.28% ---- 0
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) 2019-12-11 1.0785 1.5292 -0.02% 3.58% 3.88% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) 2019-12-11 1.0505 1.4859 -0.02% 3.29% 3.56% 0
华泰柏瑞信用增利 (164606) 2019-12-11 1.1498 1.3433 0.04% 2.94% 2.86% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) 2019-12-11 1.2387 1.4487 0.03% 3.53% 3.79% 0.8%0折起
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) 2019-12-11 1.2025 1.4125 0.03% 3.09% 3.33% 0
华泰柏瑞季季红债券 (000186) 2019-12-11 1.0426 1.3738 0.04% 3.72% 3.92% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) 2019-12-11 1.2409 1.3792 0.06% 2.93% 3.19% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) 2019-12-11 1.2129 1.3512 0.06% 2.52% 2.75% 0
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) 2019-12-11 1.0503 1.2154 0.03% 3.16% 3.49% 0.8%0折起
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) 2019-12-11 1.0231 1.1882 0.03% 2.86% 3.13% 0
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) 2019-12-06 1.0050 1.0050 0.00% ---- 0.8%0折起
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00% ---- 0
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) 2019-12-10 0.9370 0.9370 0.00% 10.63% 10.89% 1.6%0折起
基金名称 净值日期 每万份收益（元） 七日年化收益率 购买
华泰柏瑞货币A (460006) 2019-12-11 0.6453 2.3870% 每日限额500万
华泰柏瑞货币B (460106) 2019-12-11 0.7108 2.6330% 每日限额500万
华泰柏瑞天添宝A (003246) 2019-12-11 0.6983 2.5700% 每日限额500万
华泰柏瑞天添宝B (003871) 2019-12-11 0.7641 2.8170% 每日限额500万
基金名称 净值日期 每百份收益（元） 七日年化收益率 购买
华泰柏瑞交易货币A (511830) 2019-12-11 0.5522 2.0210%
华泰柏瑞交易货币B (002469) 2019-12-11 0.6295 2.3660%