基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,377,136,193.4
万份收益(元) 1.0040
七日年化收益率 3.8460%
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 4,097,868,686.28 79.81%
2 银行存款 771,450,633.48 15.03%
3 其他 264923708.93 5.16%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111715320 17民生银行CD320 3,000,000 297,319,815.18 6.50%
2 111709378 17浦发银行CD378 3,000,000 293,630,560.76 6.42%
3 111781103 17天津农村商业银行CD179 2,000,000 199,718,956.65 4.37%
4 111710459 17兴业银行CD459 2,000,000 198,273,971.61 4.34%
5 111717214 17光大银行CD214 2,000,000 198,221,480.7 4.33%
6 111710464 17兴业银行CD464 2,000,000 198,221,754.79 4.33%
7 111709295 17浦发银行CD295 1,000,000 99,804,676.58 2.18%
8 111709293 17浦发银行CD293 1,000,000 99,814,857.34 2.18%
9 111781143 17广州银行CD058 1,000,000 99,859,491.48 2.18%
10 111780950 17厦门国际银行CD102 1,000,000 99,884,277.3 2.18%