基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,860,478,587.57
万份收益(元) 0.8725
七日年化收益率 3.9320%
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 2,166,091,605.33 55.63%
2 银行存款 928,707,275.35 23.85%
3 其他 798760362.72 20.52%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111710597 17兴业银行CD597 2,000,000 198,629,088.47 5.46%
2 111709452 17浦发银行CD452 2,000,000 198,629,547.22 5.46%
3 111709378 17浦发银行CD378 1,200,000 118,622,866 3.26%
4 111786989 17厦门国际银行CD204 1,000,000 99,758,657.51 2.74%
5 179949 17贴现国债49 1,000,000 99,797,766.49 2.74%
6 111780788 17中原银行CD164 1,000,000 99,924,066.1 2.74%
7 111789443 17宁波银行CD226 1,000,000 99,280,169.34 2.73%
8 111715389 17民生银行CD389 1,000,000 99,484,280.24 2.73%
9 111711346 17平安银行CD346 1,000,000 99,544,912.52 2.73%
10 111709483 17浦发银行CD483 1,000,000 99,132,406.19 2.72%