基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 635,150,152.29
万份收益(元) 0.6647
七日年化收益率 2.6780%
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 3,075,702,056.76 53.83%
2 银行存款 2,314,060,965.01 40.50%
3 其他 324129533.17 5.67%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111915604 19民生银行CD604 2,500,000 246,515,531.12 5.05%
2 111915035 19民生银行CD035 2,000,000 199,637,400.22 4.09%
3 111977160 19宁波银行CD277 2,000,000 198,692,637.64 4.07%
4 130204 13国开04 1,000,000 100,044,764.95 2.05%
5 111908028 19中信银行CD028 1,000,000 99,492,283.22 2.04%
6 111909018 19浦发银行CD018 1,000,000 99,836,698.88 2.04%
7 111910139 19兴业银行CD139 1,000,000 99,326,119.23 2.03%
8 111977098 19成都银行CD269 1,000,000 99,339,888.22 2.03%
9 111976909 19厦门国际银行CD281 1,000,000 99,352,394.99 2.03%
10 111911047 19平安银行CD047 1,000,000 99,359,089.46 2.03%