基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,385,957,988.68
万份收益(元) 0.7436
七日年化收益率 2.5820%
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 1,330,591,781.57 62.84%
2 银行存款 290,525,731.04 13.72%
3 其他 496234249.09 23.44%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112112021 21北京银行CD021 600,000 59,822,615.31 3.19%
2 112184117 21东莞银行CD109 600,000 59,578,844.56 3.18%
3 012105505 21云能投SCP017 500,000 50,000,130.08 2.67%
4 210206 21国开06 500,000 50,013,876.72 2.67%
5 112121097 21渤海银行CD097 500,000 49,758,337.11 2.66%
6 112194065 21中原银行CD071 500,000 49,764,494.87 2.66%
7 112112028 21北京银行CD028 500,000 49,784,219.67 2.66%
8 112183664 21徽商银行CD091 500,000 49,640,945.28 2.65%
9 112112049 21北京银行CD049 500,000 49,656,370.65 2.65%
10 112199812 21重庆银行CD053 500,000 49,513,299.62 2.64%