基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,121,865,948.28
万份收益(元) 0.6737
七日年化收益率 3.5250%
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 566,967,616.78 41.41%
2 银行存款 270,223,969.38 19.74%
3 其他 531905146.41 38.85%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190201 19国开01 600,000 60,001,000.39 4.83%
2 111915437 19民生银行CD437 500,000 49,715,045.82 4.01%
3 111906078 19交通银行CD078 500,000 49,735,863.52 4.01%
4 111985365 19徽商银行CD059 500,000 49,791,704.48 4.01%
5 111910073 19兴业银行CD073 500,000 49,804,460.78 4.01%
6 111920018 19广发银行CD018 400,000 39,818,113.92 3.21%
7 111915626 19民生银行CD626 400,000 39,726,468.71 3.20%
8 111909226 19浦发银行CD226 400,000 39,306,657.11 3.17%
9 111973241 19厦门国际银行CD237 300,000 29,885,265.02 2.41%
10 111913104 19浙商银行CD104 300,000 29,892,176.32 2.41%