基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 743,828,388.48
万份收益(元) 0.6653
七日年化收益率 2.4330%
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 507,241,315.85 41.85%
2 银行存款 301,182,247.34 24.85%
3 其他 403530014.10 33.30%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180410 18农发10 600,000 60,015,054.96 5.26%
2 111909226 19浦发银行CD226 600,000 58,568,205.8 5.14%
3 111808299 18中信银行CD299 500,000 49,807,676.91 4.37%
4 111920018 19广发银行CD018 400,000 39,515,714.99 3.47%
5 111913050 19浙商银行CD050 300,000 29,951,869.48 2.63%
6 011900521 19山东电力SCP001 300,000 29,982,096.61 2.63%
7 011900648 19澜沧江SCP005 300,000 29,990,053.66 2.63%
8 011900980 19申能集SCP001 300,000 30,023,366.94 2.63%
9 111984282 19宁波银行CD162 300,000 29,917,898.18 2.62%
10 111916218 19上海银行CD218 300,000 29,918,503.89 2.62%